Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 150 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 031,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 841,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 124 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 68 702,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 708,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 33 286,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 11,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 332,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 18 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 23,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 55 244,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 962,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 22,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21 124,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 211,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 76,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 102 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 36 647,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 59 531,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 21 877,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 226,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 208 889,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 9,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 11 506,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 41,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 321,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 259,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 704 669,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40 494,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 151,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 73,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 115,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 174,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 38 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 653,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 100 679,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 532,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 35 028,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 23 550,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 168 833,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 17 040,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 203 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 74 245,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 957 513,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 105,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 1 503,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 423,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 19 138,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 014,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 66 480,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 638 786,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 351 909,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 713 974,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 64 207,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 86 185,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 680,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 13 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 154,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 354,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 470,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 888,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 57 643,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 369 508,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 445 781,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 363,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 810,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 611,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 185,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 541,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 9 035,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 462,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 062,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 556,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23 392,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19 518,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 913,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 229,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 373,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 965,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 21 921,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 7 122,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 31 186,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 111 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 824,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 373,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 35 659,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 58,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 4 315,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 63,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 008,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 428,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 7 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 136,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 20 105,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 8 596,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 014,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 850,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 3 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 179,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 42 150,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32 768,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 20 514,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 415 888,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 194 439,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 254,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 143,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 228,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 080,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 810,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 38,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 6 750,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 131,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 962,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 961,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 70,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 42,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 580,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 724,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 117 663,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 876,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 969,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 85,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 203,0000 | |
| Материалы | 61008 | 697,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 487,0000 | |
| Издания | 61010 | 77,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 101,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 26 283,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 973,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 26 150,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 42 502,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 536,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 216,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 153,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 36 867,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 892,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 12 038,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 815,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 296,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 896,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 39,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 49 719,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 52 186,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 666,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 114 129,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 9 690,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 238 451,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 564,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 306 187,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 363 538,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 10 153,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 457,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 181 565,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 346 443,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 210 979,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 231 007,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 238 518,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 62 052,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 224 577,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 4,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 31 201,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 302,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 18 632,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 21,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 644 660,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 959 192,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 58,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 064 863,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 062 931,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 990,0000 | |
Страница была полезной?