• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20 031,0000
Резервный фонд 10701 24 000,0000
Фонды специального назначения 10702 841,0000
Фонды накопления 10703 124 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 68 702,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 708,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 33 286,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 11,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 332,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 18 378,0000
Резервы на возможные потери 30126 23,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 244,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 962,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 22,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 124,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 211,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 76,0000
Резервы на возможные потери 30607 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 102 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 36 647,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 59 531,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 21 877,0000
на срок свыше 3 лет 32009 4 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 226,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 208 889,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 863,0000
Резервы на возможные потери 32211 9,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 11 506,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 41,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 321,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 259,0000
Коммерческие организации 40702 704 669,0000
Некоммерческие организации 40703 40 494,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 151,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 73,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 115,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 174,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 38 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 653,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 100 679,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 532,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 35 028,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 700,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 500,0000
на срок свыше 3 лет 42207 23 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 168 833,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 040,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 203 744,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 74 245,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 957 513,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 9 105,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 503,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 154,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 423,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 19 138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 20 014,0000
на срок до 30 дней 45203 66 480,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 638 786,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 351 909,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 713 974,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 64 207,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 829,0000
Резервы на возможные потери 45215 86 185,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 680,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 672,0000
Резервы на возможные потери 45315 154,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 354,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 670,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 565,0000
Резервы на возможные потери 45415 470,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 888,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 57 643,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 369 508,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 445 781,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 324,0000
Резервы на возможные потери 45515 20 363,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 810,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 0,0000
Физическим лицам 45815 9 742,0000
Резервы на возможные потери 45818 12 611,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 185,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 541,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 9 035,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 462,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 062,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 556,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 23 392,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 548,0000
Резервы на возможные потери 47425 19 518,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 913,0000
Требования по получению процентов 47427 5 229,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 373,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 14 965,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 921,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 122,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 31 186,0000
Прочие долговые обязательства 50308 111 445,0000
Резервы на возможные потери 50312 824,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 373,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 35 659,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 58,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 315,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 63,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 008,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 428,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 161,0000
Резервы на возможные потери 51410 136,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 20 105,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 8 596,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 014,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 850,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 231,0000
Резервы на возможные потери 51510 11 179,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 42 150,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 32 768,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 20 514,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 415 888,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 194 439,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 254,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 143,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 228,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 080,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 810,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 6 750,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 635,0000
Резервы на возможные потери 60206 131,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 962,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 961,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 70,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 580,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 426,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 724,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 117 663,0000
Амортизация основных средств 60601 21 876,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 969,0000
Оборудование к установке 60702 85,0000
Запасы
Запасные части 61002 203,0000
Материалы 61008 697,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 487,0000
Издания 61010 77,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 101,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 26 283,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 973,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26 150,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 42 502,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 536,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 216,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 153,0000
Другие доходы 70107 36 867,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 10,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 892,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 038,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 815,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 296,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 896,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 39,0000
Другие расходы 70209 49 719,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 52 186,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16 666,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 114 129,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 9 690,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 238 451,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 564,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 306 187,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 363 538,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 10 153,0000
Разные ценности и документы 91202 8 457,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000
Бланки 91207 18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 181 565,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 346 443,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 210 979,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 231 007,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 238 518,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 62 052,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 224 577,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000
Арендованные основные средства 91503 31 201,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 331,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 302,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 18 632,0000
Долги, списанные в убыток 91803 21,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 644 660,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 959 192,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 58,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 064 863,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 062 931,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 990,0000
Страница была полезной?