• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20 031,0000
Резервный фонд 10701 24 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 246,0000
Фонды накопления 10703 124 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 63 180,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 28 476,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 282,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 14 393,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 259 308,0000
Резервы на возможные потери 30126 144,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 172 841,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 377,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 878,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 585,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 56,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 6 356,0000
Резервы на возможные потери 30607 64,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 4 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 295,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 871,0000
Резервы на возможные потери 32211 9,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 23 222,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 232,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 189,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 26 295,0000
Коммерческие организации 40702 723 817,0000
Некоммерческие организации 40703 21 317,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 242,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 9,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 227,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 633,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 796,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 261,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 113,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 3 302,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 8 940,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 34 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 23 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 233 661,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 309,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 416 284,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 114 669,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 673 172,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 906,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 487,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 544,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 531,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 261,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 32,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 19 138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 363,0000
на срок до 30 дней 45203 177 133,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 807 131,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 301 256,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 357 786,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 59 007,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 483,0000
до востребования 45209 22 438,0000
Резервы на возможные потери 45215 23 796,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 773,0000
Резервы на возможные потери 45315 144,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 991,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 819,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 330,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 774,0000
Резервы на возможные потери 45415 89,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 333,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 304,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 747,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 54 260,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 282 534,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 291 335,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 469,0000
Резервы на возможные потери 45515 15 166,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 67 704,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 482,0000
Физическим лицам 45815 5 421,0000
Резервы на возможные потери 45818 71 964,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 180,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 103,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 551,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 84 325,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 15 732,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 733,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 438,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 515,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 342,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 370,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 644,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 27,0000
Требования по получению процентов 47427 4 480,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 660,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 464,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 973,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 122,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 28 311,0000
Прочие долговые обязательства 50308 108 053,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 210,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 758,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 36 082,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 58,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 315,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 65,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 10 039,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 260,0000
Резервы на возможные потери 51410 113,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 31 181,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 300,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 850,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 394,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 31 563,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 4 300,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 104 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 31 993,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 107 794,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 402 435,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 121 617,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 804,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 377,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 925,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 708,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 500,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 638,0000
Резервы на возможные потери 60206 131,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 955,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 193,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 371,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 30,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 717,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 164,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 281,0000
Резервы на возможные потери 60324 571,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 108 383,0000
Амортизация основных средств 60601 17 513,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 471,0000
Оборудование к установке 60702 88,0000
Запасы
Запасные части 61002 205,0000
Материалы 61008 629,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 222,0000
Издания 61010 71,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 77,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 814,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 26 622,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 696,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 15 345,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 85 976,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 278 004,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 643 710,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 359 319,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11 306,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 14,0000
Бланки 91207 19,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 278 625,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 264 601,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 830 403,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 991 083,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 277 634,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 61 552,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 334 879,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000
Арендованные основные средства 91503 30 667,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 419,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 2 302,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 18 632,0000
Долги, списанные в убыток 91803 21,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 891 138,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 594 424,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 483 133,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 481 175,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 990,0000
Страница была полезной?