• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 150 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20 031,0000
Резервный фонд 10701 24 000,0000
Фонды специального назначения 10702 1 248,0000
Фонды накопления 10703 124 000,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 61 678,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 488,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 442,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 5 094,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 58 917,0000
Резервы на возможные потери 30126 51,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 192 843,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 26 150,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 669,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Резервы на возможные потери 30410 137,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 285,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 8 604,0000
Резервы на возможные потери 30607 86,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 797,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 97 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 15 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 4 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 435,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 870,0000
Резервы на возможные потери 32211 9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 136,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 78,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 173,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 18 937,0000
Коммерческие организации 40702 511 900,0000
Некоммерческие организации 40703 28 514,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 908,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 21,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 20,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 131,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 585,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 17 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 088,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 456,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 324,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 112,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 1 619,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 12 089,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 6 000,0000
на срок свыше 3 лет 42207 23 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 201 785,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 22 157,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 435 906,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 109 401,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 562 216,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 908,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 434,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 546,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 531,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 235,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 32,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 19 138,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 23 729,0000
на срок до 30 дней 45203 257 179,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 558 911,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 350 139,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 341 258,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 81 537,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 522,0000
до востребования 45209 119 651,0000
Резервы на возможные потери 45215 29 640,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 13 770,0000
Резервы на возможные потери 45315 143,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 300,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 800,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 130,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 768,0000
Резервы на возможные потери 45415 135,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 308,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 555,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 53 032,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 264 900,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 251 817,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 750,0000
Резервы на возможные потери 45515 16 417,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 67 704,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 557,0000
Физическим лицам 45815 4 823,0000
Резервы на возможные потери 45818 71 134,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 81,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 12 524,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 4 831,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 48 142,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 15 872,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 15 872,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 15 705,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 807,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 603,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 645,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 787,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 464,0000
Требования по получению процентов 47427 4 815,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 760,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 16 168,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 22 034,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 122,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 23 712,0000
Прочие долговые обязательства 50308 91 903,0000
Резервы на возможные потери 50312 941,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 636,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 28 980,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 58,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 4 315,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 58,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 908,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 287,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 844,0000
Резервы на возможные потери 51410 120,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 59 360,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 343,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 517,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 850,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 691,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 33 459,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 100 550,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 4 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 139 970,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 315 980,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 229 328,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 116 542,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 691,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 514,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 70,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 4 036,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 669,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 38,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 500,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 638,0000
Резервы на возможные потери 60206 131,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 308,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 150,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 27,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 564,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 164,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 119,0000
Резервы на возможные потери 60324 482,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 101 877,0000
Амортизация основных средств 60601 16 880,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 9 602,0000
Оборудование к установке 60702 88,0000
Запасы
Запасные части 61002 189,0000
Материалы 61008 622,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 354,0000
Издания 61010 71,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 79,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 68,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 36 653,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 963,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 36 593,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 74 854,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 4 486,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 413,0000
Дивиденды полученные 70104 278,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 185,0000
Другие доходы 70107 49 289,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 18,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 460,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 802,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 14 880,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 526,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 24 244,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000
Другие расходы 70209 67 538,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 350,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 273,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 49 443,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 48 885,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 274 854,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 320,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 635 837,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 334 624,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 99 677,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11 407,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 12,0000
Бланки 91207 14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 147 606,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 157 127,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 473 309,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 821 885,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 191 420,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 61 527,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 214 603,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000
Арендованные основные средства 91503 30 292,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 228,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 978,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 10 177,0000
Долги, списанные в убыток 91803 21,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 553 629,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 012 643,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 41,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 672 510,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 642 790,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 29 768,0000
Страница была полезной?