• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20 031,0000
Резервный фонд 10701 24 000,0000
Фонды специального назначения 10702 46,0000
Фонды накопления 10703 85 098,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 46 456,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 183,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 57 399,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 39,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 197,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 90 784,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 164 690,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 607,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 2,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 346,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
до востребования 31310 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 9 973,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 13 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 4 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 395,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 896,0000
Резервы на возможные потери 32211 9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 51,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 78,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 971,0000
Некоммерческие организации 40603 92,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10 144,0000
Коммерческие организации 40702 515 599,0000
Некоммерческие организации 40703 29 316,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 4 870,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 66,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 528,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 6 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 15 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 35 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 16 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 29 963,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 15 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 35 950,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 289,0000
на срок свыше 3 лет 42207 11 075,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 149 660,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 590,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 258 552,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 122 103,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 197 453,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 3 110,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 392,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 577,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 119,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 58,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 32,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок свыше 3 лет 42807 15 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 26 056,0000
на срок до 30 дней 45203 86 468,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 576 334,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 257 622,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 308 099,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 65 465,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 027,0000
до востребования 45209 148 897,0000
Резервы на возможные потери 45215 54 544,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 11 472,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 130,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 14 112,0000
до востребования 45309 50 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 777,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 200,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 350,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 300,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 21 420,0000
Резервы на возможные потери 45415 331,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 553,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 39 372,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 183 512,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 95 663,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 989,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 148,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 25 941,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 537,0000
Физическим лицам 45815 1 461,0000
Резервы на возможные потери 45818 27 407,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 63,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 163,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 511,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 185,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 84,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 453,0000
Требования по прочим операциям 47423 28,0000
Резервы на возможные потери 47425 8 338,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 153,0000
Требования по получению процентов 47427 4 202,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 214,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 338,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 7 795,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 9 984,0000
Прочие долговые обязательства 50308 20 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 200,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 251,0000
Прочих резидентов 50606 28 377,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 59,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочие акции 50806 10 004,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 26,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 11 179,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 871,0000
Резервы на возможные потери 51410 211,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 56 069,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 533,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 096,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 12 400,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 107 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 5 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 48 222,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 227 621,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 224 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 58 723,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 43 226,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 956,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 1 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 32,0000
Векселя к исполнению 52406 70,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 548,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 10 832,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 513,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 500,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 638,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 197,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 815,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 77,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 312,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 195,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 254,0000
Резервы на возможные потери 60324 278,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 65 527,0000
Амортизация основных средств 60601 7 569,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 255,0000
Запасы
Запасные части 61002 178,0000
Материалы 61008 2 904,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 534,0000
Издания 61010 21,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 193,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 56,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 37 247,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 964,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 238,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 33 699,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 562,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 647,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 74,0000
Другие доходы 70107 46 319,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 68,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 372,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 084,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 942,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 57,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 17 474,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000
Другие расходы 70209 49 761,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 55 033,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 068,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 95,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 4,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 1,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 100,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 258 576,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 098,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 638 056,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 22,0000
Бланки 91207 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 14 408,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 104 070,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 913 055,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 169 719,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 204 809,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 24 474,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 55 102,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000
Арендованные основные средства 91503 19 748,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 561,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 726,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 137,0000
Долги, списанные в убыток 91803 21,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 274 319,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 140 308,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 43,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 387 361,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 280 650,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 311,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 106 443,0000
Страница была полезной?