• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20 031,0000
Резервный фонд 10701 24 000,0000
Фонды специального назначения 10702 597,0000
Фонды накопления 10703 85 098,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 050,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 632,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 512,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 27,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 33 988,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 59 295,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 165 349,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 198,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 3 578,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 460,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 30 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 5 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 26 560,0000
на срок свыше 3 лет 32009 4 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 611,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 915,0000
Резервы на возможные потери 32211 9,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 143,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 78,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 050,0000
Некоммерческие организации 40603 299,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 25 661,0000
Коммерческие организации 40702 590 726,0000
Некоммерческие организации 40703 49 453,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 004,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 23,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 45,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5 982,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 30 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 16 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 30 605,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 65,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 35 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 23 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 89,0000
на срок свыше 3 лет 42207 11 075,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 168 418,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 290,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 219 178,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 152 784,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 104 728,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 907,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 377,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 619,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 30,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 57,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 32,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 42803 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42807 10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 787,0000
на срок до 30 дней 45203 112 376,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 427 113,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 177 960,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 244 773,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 70 342,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 521,0000
до востребования 45209 348 522,0000
Резервы на возможные потери 45215 53 379,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 6 101,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 930,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 14 327,0000
до востребования 45309 50 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 728,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 350,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 840,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 721,0000
Резервы на возможные потери 45415 206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 780,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 974,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 167 663,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 74 810,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 699,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 452,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 612,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 537,0000
Физическим лицам 45815 1 081,0000
Резервы на возможные потери 45818 30 811,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 53,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 053,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 603,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8 827,0000
Требования по прочим операциям 47423 8,0000
Резервы на возможные потери 47425 4 937,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 255,0000
Требования по получению процентов 47427 5 697,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 608,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 300,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 9 984,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 100,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 11 066,0000
Прочие долговые обязательства 50308 20 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 28 743,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 59,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1,0000
Прочие акции 50806 10 154,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 25,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 21 966,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 734,0000
Резервы на возможные потери 51410 227,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 100 020,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 367,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 908,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 6 533,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 285,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 225 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 55 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 88 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 25 700,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 29 661,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 109 812,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 47 787,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 54 198,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 728,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 375,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 12 501,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 513,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 500,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 638,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 4 411,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 814,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 280,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 28,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 77,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 641,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 193,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 10,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 252,0000
Резервы на возможные потери 60324 483,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 141,0000
Амортизация основных средств 60601 6 795,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 25 260,0000
Запасы
Запасные части 61002 102,0000
Материалы 61008 2 042,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 5 276,0000
Издания 61010 10,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 193,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 58,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 45 155,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 217,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 45 239,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 60 860,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 219,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 356,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 82,0000
Другие доходы 70107 69 113,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 51,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 604,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 194,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 970,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 201,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 32 513,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000
Другие расходы 70209 71 224,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 33 054,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 625,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 256 800,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 149,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 532 792,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 25,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 9 547,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 100 431,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 398 133,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 486 769,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 163 844,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 11 971,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 65 393,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 4,0000
Арендованные основные средства 91503 19 169,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 782,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 404,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7 803,0000
Долги, списанные в убыток 91803 21,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 238 784,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 816 293,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 71,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 623 952,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 119 769,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 504 255,0000
Страница была полезной?