• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ФИА-БАНК"
Регистрационный номер
2542

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
физическим лицам 10205 120 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 20 031,0000
Резервный фонд 10701 24 000,0000
Фонды специального назначения 10702 5 035,0000
Фонды накопления 10703 85 098,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 613,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 210,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 244,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 82,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 076,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 22 828,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 142 206,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 30 053,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 150,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 60 650,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 29 174,0000
на срок свыше 3 лет 32009 4 500,0000
до востребования 32010 2 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 213,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 615,0000
Резервы на возможные потери 32211 16,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 112,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 13,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 452,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 134,0000
Некоммерческие организации 40603 1 030,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 9 734,0000
Коммерческие организации 40702 611 743,0000
Некоммерческие организации 40703 28 520,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 733,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 68,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 16,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 14 537,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 5 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 3 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 20,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 16 390,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 30 709,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 33 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 9 600,0000
на срок свыше 3 лет 42207 8 275,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 155 246,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 218,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 195 070,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 111 759,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 63 298,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 6 443,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 1 287,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 527,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 32,0000
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 42803 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42807 10 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 246,0000
на срок до 30 дней 45203 265 305,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 324 117,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 138 664,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 208 841,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 74 024,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 886,0000
до востребования 45209 360 794,0000
Резервы на возможные потери 45215 48 249,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 3 323,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 14 620,0000
до востребования 45309 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 872,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 605,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 870,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 621,0000
Резервы на возможные потери 45415 41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 725,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 950,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 29,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 385,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 123 759,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 38 209,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 197,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 833,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 638,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 537,0000
Физическим лицам 45815 565,0000
Резервы на возможные потери 45818 30 541,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 10,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 11 117,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 10 099,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 850,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 312,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14 389,0000
Требования по прочим операциям 47423 11 117,0000
Резервы на возможные потери 47425 3 792,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 437,0000
Требования по получению процентов 47427 3 186,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 083,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 274,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 14 984,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 12 711,0000
Прочие долговые обязательства 50308 24 948,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 16 737,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 59,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10 039,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 23,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 20 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 941,0000
Резервы на возможные потери 51410 239,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 136 560,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 489,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 873,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 708,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 170 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 154 900,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 47 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 40 600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21 973,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 56,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 87 037,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 69 015,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 54 198,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 20 670,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 2 500,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 86,0000
Векселя к исполнению 52406 72,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 435,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 762,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 513,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 4 500,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 638,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 129,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 098,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 72,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 36,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 157,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 233,0000
Резервы на возможные потери 60324 307,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 56 586,0000
Амортизация основных средств 60601 5 833,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 5 109,0000
Запасы
Запасные части 61002 192,0000
Материалы 61008 4 776,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 597,0000
Издания 61010 4,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 234,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 55,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 32 916,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 233,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 32 755,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 58 365,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 835,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 788,0000
Дивиденды полученные 70104 85,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 63,0000
Другие доходы 70107 73 832,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 14,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 882,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 675,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 629,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 351,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 35 272,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000
Другие расходы 70209 70 831,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 12 552,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 586,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 201 944,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 133,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 526 896,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 758,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 467,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 24,0000
Бланки 91207 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 24 370,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 70 408,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 089 880,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 223 523,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 129 338,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 23 952,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 36 453,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 18,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 3,0000
Арендованные основные средства 91503 24 644,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 862,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 404,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 803,0000
Долги, списанные в убыток 91803 21,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 190 161,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 166 767,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 64,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 816 276,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 103 179,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 713 161,0000
Страница была полезной?