Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2537
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 4,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 34 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 12 535,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 569,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 270,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 20,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 179,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 13 330,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 82 055,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 62,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 840,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 184,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 30 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 465,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 656,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 115,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 103,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 084,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 770 257,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 770 257,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 38 294,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 38 294,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 332,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 125 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 229 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 812,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 597,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 415 956,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 478,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 100,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 813,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 162 131,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 453,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 89,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 930,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 17 762,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 098,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 132 684,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 626,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 73 642,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 637,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 33 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 132,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 072,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 001,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 199 172,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 161 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 696,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 877,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 605,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 90,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 132,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 577,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 881,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 158 565,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 71,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 446,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 296,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 621,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 325,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 65,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 83 840,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 407,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 442,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 412,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 001,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 14 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 740,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 523,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 99,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 56 392,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 72 166,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 17 386,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 779,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 214,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 037,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 914,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 824,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 29 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 295,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 953,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 80 159,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 35 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 271,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 54 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 400,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 472,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 679,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 690,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 24,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 285,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 265,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 714,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 942,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 40,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 31 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 221,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 3 738,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 40 483,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 326,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 342,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 345,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 327,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 166,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25 731,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 694,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 633 515,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 214,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 251 855,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 46 355,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 9,0000 | |
| Расходы | 70606 | 595 712,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 603,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 250 980,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 48 876,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 61 400,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 55 131,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 145 125,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 99 594,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 974 892,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 158,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 908,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 33 404,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 105 956,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 623 942,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 803,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 32,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 819,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 9,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 121 791,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 993 401,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 320 036,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 399 675,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 129,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 403 359,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 316 481,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 63,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 361 988,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 521 786,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 797 565,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 42 700,0000 | |
Страница была полезной?