• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 359,0000
физическим лицам 10205 239 641,0000
Резервный фонд 10701 12 143,0000
Фонды специального назначения 10702 6 028,0000
Фонды накопления 10703 654 989,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 45 336,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 676,0000
Денежные средства в пути 20209 102 585,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 122 415,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 183 189,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 013,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 784,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 953,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 965,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 154,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 386,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 138 537,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 97 563,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 65 372,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 297,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 45 547,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 8 004,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 263,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 79 802,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 29,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 787,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 432,0000
Коммерческие организации 40702 519 246,0000
Некоммерческие организации 40703 37 202,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11 132,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 73 334,0000
Физические лица 40817 416 988,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 222,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 41 985,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 500,0000
на срок свыше 3 лет 42007 11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 201 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 490,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 853,0000
на срок свыше 3 лет 42207 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 971,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 400,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 163,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 25 887,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 430 436,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 76 163,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 297 552,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 241 407,0000
на срок свыше 3 лет 42507 372 327,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 113,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 39 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 107 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 488,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000
Резервы на возможные потери 45115 29 440,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 63 811,0000
на срок до 30 дней 45203 384 318,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 555 499,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 264 419,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 621 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 319 287,0000
на срок свыше 3 лет 45208 11 829,0000
до востребования 45209 20 861,0000
Резервы на возможные потери 45215 826 623,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 379,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 172,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 812,0000
Резервы на возможные потери 45415 15 434,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 106 959,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 041,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 152 004,0000
Кредиты до востребования 45508 132 238,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 500,0000
Резервы на возможные потери 45515 161 842,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 714,0000
Физическим лицам 45815 469,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 164,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 61,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 695,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 6 275,0000
на срок свыше 3 лет 47307 9 180,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 915,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 148 565,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 104 893,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 29 666,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 29 666,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 871,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 285 814,0000
Требования по прочим операциям 47423 728,0000
Резервы на возможные потери 47425 106 313,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 328,0000
Требования по получению процентов 47427 3 515,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 486,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 199,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 117 234,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 73,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 436,0000
Прочих резидентов 50606 11 304,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 888,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000
Прочих резидентов 50706 3 167,0000
Прочих нерезидентов 50708 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 879,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 531,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 349 788,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 8 500,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 3 090,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 329,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 527 303,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 188 183,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 65,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 18 102,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 155,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13 449,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 090,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 701,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 596,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 220,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 116,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 999,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 224,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 122,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 396,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 241,0000
Резервы на возможные потери 60405 7,0000
Амортизация основных средств 60601 26 695,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 55,0000
Материалы 61008 647,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 108,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 754,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 214 748,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 43 242,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 016,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 91,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 12,0000
Текущие счета 80801 1 657,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 7,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 590,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 92,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 101,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 71 889,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 194,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 858 161,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 112 831,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 010,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 274 798,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 187 609,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 564 551,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 990 944,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 636 976,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 42 130,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 320 456,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 786,0000
Арендованные основные средства 91503 9 544,0000
Арендованное другое имущество 91504 263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 305,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 232 230,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 894 657,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 26 331,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 106 860,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 3 071,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 6 854,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 363,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 546,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 644,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 264,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 071,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 33 209,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 107 480,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 426,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 747,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 126,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 574 594 850,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 541 372 905,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 831 251,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 334 333,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 26 056 470,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?