• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 359,0000
физическим лицам 10205 239 641,0000
Резервный фонд 10701 12 143,0000
Фонды специального назначения 10702 6 111,0000
Фонды накопления 10703 654 989,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 36 455,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 068,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 152,0000
Денежные средства в пути 20209 19 695,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 548 653,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 26 007,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 271 658,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 25 790,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 738,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 410,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 828,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 289,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 200,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 339,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 422,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 119 424,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 73 247,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 39 400,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 25,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 400 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 213 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 63 525,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 26 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 7 270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 268,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 929,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 953,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14 189,0000
Коммерческие организации 40702 1 363 287,0000
Некоммерческие организации 40703 54 518,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 914,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 771,0000
Физические лица 40817 247 779,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 181,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 695,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 752,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 32,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 413,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 641,0000
на срок свыше 3 лет 42207 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 72 466,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 323,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 503,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 17 956,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 397 962,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 66 531,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 261 622,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 133 900,0000
на срок свыше 3 лет 42507 375 436,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 123,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 140 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 9 787,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000
Резервы на возможные потери 45115 29 071,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 550,0000
на срок до 30 дней 45203 957 459,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 782 120,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 114 732,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 817 193,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 109 502,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 007,0000
Резервы на возможные потери 45215 837 521,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 699,0000
Резервы на возможные потери 45315 357,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 614,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 22 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 470,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 32 050,0000
Резервы на возможные потери 45415 18 968,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 617,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 63 810,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 38 728,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 125 579,0000
Кредиты до востребования 45508 7 495,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 528,0000
Резервы на возможные потери 45515 84 221,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 370,0000
Физическим лицам 45815 556,0000
Резервы на возможные потери 45818 905,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 482,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 895,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 6 351,0000
на срок свыше 3 лет 47307 9 066,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 911,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 44,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 18 301,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 174 309,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 174 309,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 20 429,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 024,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 444,0000
Требования по прочим операциям 47423 538,0000
Резервы на возможные потери 47425 107 448,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 382,0000
Требования по получению процентов 47427 4 616,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 615,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 882,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 028,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 294,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000
Прочих резидентов 50706 3 916,0000
Прочих нерезидентов 50708 46,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 879,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 869,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 737,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 17 835,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 595,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 12 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 215 229,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 404 080,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 25 923,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 155,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13 919,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 217,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 452,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 517,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 755,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 206,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 208,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 218,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 122,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 953,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 729,0000
Амортизация основных средств 60601 25 348,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 783,0000
Материалы 61008 610,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 275,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 589,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 112 433,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 38 568,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 10,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Текущие счета 80801 20,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 30,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 228 668,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 228,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 881 616,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 374,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 036 275,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 8 631,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 008,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 281 015,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 350 399,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 232 502,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 147 451,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 776 491,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 16 068,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 350 266,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 25 176,0000
Арендованное другое имущество 91504 241,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 535,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 407 772,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 980 697,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 12,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 37 278,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 247,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 1 936,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 119 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 086,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 237,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 832,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 12,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 37 013,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 119 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 2 201,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 276,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 265,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 197,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 99,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 524 531 046,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 496 254 584,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 799 839,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 145 899,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 26 330 807,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2,0000
Страница была полезной?