• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 359,0000
физическим лицам 10205 239 641,0000
Резервный фонд 10701 12 143,0000
Фонды специального назначения 10702 6 118,0000
Фонды накопления 10703 654 989,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 903,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 002,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 480,0000
Денежные средства в пути 20209 10 496,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 245 666,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 850,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 672,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 542,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 12 790,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 815,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 3 743,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 672,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 300,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 43 542,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 45 820,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 31 233,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 11 440,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 110 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 76 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 2 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 66 465,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 10 108,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 267,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 728,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 51,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 447,0000
Коммерческие организации 40702 712 222,0000
Некоммерческие организации 40703 37 002,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 541,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 8 968,0000
Физические лица 40817 250 352,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 182,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 159,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 9 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 761,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 4 932,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 461,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 747,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 988,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 460,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 21 052,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 400 503,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 60 795,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 261 559,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 133 690,0000
на срок свыше 3 лет 42507 374 167,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 123,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 12 711,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 135 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 477,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000
Резервы на возможные потери 45115 41 076,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 54 943,0000
на срок до 30 дней 45203 237 165,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 509 691,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 171 556,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 804 321,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 153 122,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 397,0000
Резервы на возможные потери 45215 646 973,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 686,0000
Резервы на возможные потери 45315 354,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 060,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 230,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 546,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 191,0000
Резервы на возможные потери 45415 16 823,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 598,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 60 137,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 944,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 112 885,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 447,0000
Резервы на возможные потери 45515 79 094,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 370,0000
Физическим лицам 45815 580,0000
Резервы на возможные потери 45818 926,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 1 375,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 10 480,0000
на срок свыше 3 лет 47307 4 791,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 916,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 27,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 27,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 176 024,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 176 024,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 17 118,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 461,0000
Требования по прочим операциям 47423 120 125,0000
Резервы на возможные потери 47425 236 946,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 413,0000
Требования по получению процентов 47427 3 735,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 736,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 803,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 111 780,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 118,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 888,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 6 337,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 036,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000
Прочих резидентов 50706 4 043,0000
Прочих нерезидентов 50708 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 881,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 741,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 020,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 13 335,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 835,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 595,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 15 340,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 261 138,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 183 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 25 905,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 155,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13 436,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 003,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 190,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 750,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 492,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 152,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9 221,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 435,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 122,0000
Резервы на возможные потери 60324 2 308,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 082,0000
Амортизация основных средств 60601 25 062,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 410,0000
Материалы 61008 475,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 155,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 72 361,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 805,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 69 527,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 95 013,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 324,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 34 694,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 16,0000
Другие доходы 70107 551 833,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 187,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 680,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 420,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 194,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 15 546,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 663,0000
Другие расходы 70209 639 871,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 108 758,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 830,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 148 647,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 889 249,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 6 801,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 89 437,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 11 261,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 010,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 537 467,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 250 158,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 498 474,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 138 944,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 541 021,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 16 043,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 421 984,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 25 226,0000
Арендованное другое имущество 91504 241,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 136,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 500 472,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 127 151,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 152 406,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 544,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 155,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 13 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 38,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 11 995,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 263,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 175,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 49,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 152 343,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 688,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 12 012,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 39,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 13 317,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 302,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 1 169,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 61,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 105,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 525 623 147,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 497 884 755,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 774 524,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 145 399,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 25 818 558,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?