• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 359,0000
физическим лицам 10205 239 641,0000
Резервный фонд 10701 12 143,0000
Фонды специального назначения 10702 6 121,0000
Фонды накопления 10703 654 989,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 53 277,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 247,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 31 313,0000
Денежные средства в пути 20209 11 694,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 853,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 287,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 819,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 270,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 714,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5 048,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 102,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 585,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 642,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 223,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 245 630,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 177 948,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 38 007,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 11 593,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 50 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 46 780,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 12 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 73 165,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 6 718,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 26 872,0000
Резервы на возможные потери 32015 67,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 5 649,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 269,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 45,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 918,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 52,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 201,0000
Коммерческие организации 40702 655 884,0000
Некоммерческие организации 40703 23 597,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 962,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 144,0000
Физические лица 40817 238 131,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 184,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 694,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 674,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 8 932,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 3 628,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 34 200,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 073,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 22 148,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 467 743,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 53 384,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 278 043,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 134 359,0000
на срок свыше 3 лет 42507 374 739,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 123,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 135 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 17 710,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 85 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 477,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 446,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 45 486,0000
на срок до 30 дней 45203 188 103,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 446 594,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 243 789,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 893 746,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 089 938,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 504,0000
Резервы на возможные потери 45215 640 301,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 686,0000
Резервы на возможные потери 45315 354,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 29 415,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 650,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 076,0000
Резервы на возможные потери 45415 17 663,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 100,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 986,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 633,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 31 928,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 83 460,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 529,0000
Резервы на возможные потери 45515 68 666,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 370,0000
Физическим лицам 45815 616,0000
Резервы на возможные потери 45818 959,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 1 382,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 10 533,0000
на срок свыше 3 лет 47307 4 815,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 915,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 192,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 16 860,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 174 976,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 174 976,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 991,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 169,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 5 096,0000
Требования по прочим операциям 47423 47 455,0000
Резервы на возможные потери 47425 243 046,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 054,0000
Требования по получению процентов 47427 4 504,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 459,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 127,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 358,0000
Прочих резидентов 50606 5 413,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 868,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000
Прочих резидентов 50706 5 785,0000
Прочих нерезидентов 50708 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 881,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 100,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 835,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 670,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 595,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 310,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 154 713,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 271 916,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 19 850,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 25 015,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 155,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13 736,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 931,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 120,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 419,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 230,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 64,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 022,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 656,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 122,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 772,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 40 847,0000
Амортизация основных средств 60601 24 881,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 35,0000
Материалы 61008 340,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 123,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 42 305,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 612,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 40 122,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 47 608,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 201,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 13 473,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 15,0000
Другие доходы 70107 309 558,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 897,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 345,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 603,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 564,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 872,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 345,0000
Другие расходы 70209 351 549,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 108 758,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 092,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 152 718,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 222,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 882 211,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 14 569,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 212 909,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 15 629,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 012,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 521 764,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 232 700,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 338 132,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 225 747,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 556 430,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 16 123,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 373 952,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 25 232,0000
Арендованное другое имущество 91504 241,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 38 361,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 452 146,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 168 342,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 182 728,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 7 761,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 20,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 19,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 112 634,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 236,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 696,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 40,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 766,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 182 768,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 31,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 7 761,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 112 634,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 274,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 2 432,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 101,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 465 839 553,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 437 420 520,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 835 860,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 847 099,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 25 736 159,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2,0000
Страница была полезной?