• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 359,0000
физическим лицам 10205 239 641,0000
Резервный фонд 10701 8 293,0000
Фонды специального назначения 10702 6 259,0000
Фонды накопления 10703 524 950,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 974,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 859,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 35 966,0000
Денежные средства в пути 20209 38 100,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 76 383,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 307,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 213,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 48 421,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 14 050,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 763,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 446,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 2 727,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 202,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 202,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 2 893,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 256,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 132 603,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 164 791,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 55 524,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2 465,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 105 980,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 27 274,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 6 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 60,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 850,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 273,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 113,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 425,0000
Некоммерческие организации 40603 3 719,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 789,0000
Коммерческие организации 40702 616 872,0000
Некоммерческие организации 40703 23 024,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 015,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 400,0000
Физические лица 40817 208 303,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 38,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 516,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 32 040,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 772,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 33 082,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 418,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 554,0000
на срок свыше 3 лет 42207 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19 653,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 537,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 465,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 39 691,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 470 363,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 30 068,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 274 609,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 136 370,0000
на срок свыше 3 лет 42507 376 368,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 18,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 43,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 573,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 477,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 447,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 33 650,0000
на срок до 30 дней 45203 212 917,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 818 188,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 117 201,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 812 894,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 999 235,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 831,0000
Резервы на возможные потери 45215 627 712,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 81 686,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 404,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 21 780,0000
Резервы на возможные потери 45415 20 689,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 43 893,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 21 930,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 939,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 611,0000
Резервы на возможные потери 45515 31 315,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 462,0000
Физическим лицам 45815 812,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 171,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 273,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 8 991,0000
на срок свыше 3 лет 47307 4 887,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 922,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 548,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 311,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 636,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 175 398,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 175 398,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 326,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 638,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 603,0000
Резервы на возможные потери 47425 206 150,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 144,0000
Требования по получению процентов 47427 5 692,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 685,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 357,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 113 075,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 131,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 3 726,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 473,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000
Прочих резидентов 50706 3 565,0000
Прочих нерезидентов 50708 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 830,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 495,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 14 710,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 967,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 4 175,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 595,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 4 500,0000
Резервы на возможные потери 51510 12 807,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 20 479,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 411 490,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 572,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 118 562,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 155,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13 736,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 372,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 496,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 419,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 520,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 102,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 75,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 602,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 294,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 138,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 161,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 906,0000
Амортизация основных средств 60601 22 791,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 95,0000
Материалы 61008 401,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 153,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 51,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 40 226,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 913,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 37 991,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 38 532,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 637,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 476,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 421 163,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 286,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 816,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 307,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 739,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 535,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 184,0000
Другие расходы 70209 432 083,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 46 953,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 183 820,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 803,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 49 931,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 154 506,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 18 542,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 756 237,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 11 220,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 208 634,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 16 513,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 009,0000
Бланки 91207 14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 526 572,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 184 153,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 722 694,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 706 689,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 741 883,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 125 460,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 385 117,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 18 510,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 26 021,0000
Арендованное другое имущество 91504 241,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 32 850,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 653 572,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 995 814,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 79 094,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 28 106,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 395,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 346,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 539,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 445,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 79 415,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 428,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 27 398,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 832,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 658,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 3 660,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 534,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 94,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 794 435,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 73 423 343,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 955 514,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 838 610,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 25 577 046,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?