Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 359,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 239 641,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 293,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 259,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 524 950,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 974,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 859,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 35 966,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 38 100,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 76 383,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 307,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 39 213,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 48 421,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14 050,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 16 763,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 446,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 727,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 202,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 202,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 893,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 256,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 132 603,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 164 791,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 55 524,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 465,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 11 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 105 980,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 27 274,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 60,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 273,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 113,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 425,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 719,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 789,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 616 872,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 024,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 015,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 400,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 208 303,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 38,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 516,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 32 040,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 772,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 33 082,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 418,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 554,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 11 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 653,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 537,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 691,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 470 363,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30 068,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 274 609,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 136 370,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 376 368,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 18,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 43,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 20 573,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 12 477,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 3 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 447,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 33 650,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 212 917,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 818 188,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 117 201,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 812 894,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 999 235,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 627 712,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 81 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 404,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 20 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20 689,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 893,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 21 930,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 27 939,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 31 315,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 462,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 812,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 171,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 273,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 8 991,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 4 887,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 922,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 548,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 311,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 636,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 175 398,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 175 398,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 326,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 638,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 206 150,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 144,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 692,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 685,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 357,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 113 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 131,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 726,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 473,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 324,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 565,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 47,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 830,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 495,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 14 710,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 967,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 175,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 595,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 807,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 20 479,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 411 490,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 572,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 118 562,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 155,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 736,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 372,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 496,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 419,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 15 520,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 102,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 75,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 602,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 294,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 138,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 161,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 906,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 791,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 95,0000 | |
| Материалы | 61008 | 401,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 153,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 51,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 40 226,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 913,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 37 991,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 38 532,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 637,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 476,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 421 163,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 286,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 816,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 307,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 739,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 535,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 184,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 432 083,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 46 953,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 183 820,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 803,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 49 931,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 154 506,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 18 542,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 756 237,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 11 220,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 208 634,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 16 513,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 009,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 526 572,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 184 153,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 722 694,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 706 689,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 741 883,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 125 460,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 385 117,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 18 510,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 80,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 26 021,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 241,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 32 850,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 128,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 330,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 979,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 653 572,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 995 814,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 79 094,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 28 106,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 1 346,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 4 539,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 445,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 79 415,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 428,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 27 398,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 832,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 1 658,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 3 660,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 534,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 94,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 101 794 435,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 73 423 343,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 955 514,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 838 610,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 25 577 046,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3,0000 | |
Страница была полезной?