• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 359,0000
физическим лицам 10205 239 641,0000
Резервный фонд 10701 8 293,0000
Фонды специального назначения 10702 6 266,0000
Фонды накопления 10703 524 950,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 966,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 452,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 058,0000
Денежные средства в пути 20209 22 996,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 98 529,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 028,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 660,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 558,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 19 251,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15 264,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 696,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 202,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 202,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 902,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 313,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 68 321,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 43 639,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49 067,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 608,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 106 480,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 83 288,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 6 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 60,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 105,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 278,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 228,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 354,0000
Некоммерческие организации 40603 3 922,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 637,0000
Коммерческие организации 40702 574 814,0000
Некоммерческие организации 40703 17 662,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 680,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 506,0000
Физические лица 40817 198 376,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 58,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 2 054,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 30 540,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 005,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 671,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 38 082,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 390,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 325,0000
на срок свыше 3 лет 42207 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 22 941,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 5 599,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 55 784,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 472 994,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 20 563,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 271 994,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 208 219,0000
на срок свыше 3 лет 42507 311 179,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 60,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 24,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 43,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 26 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 477,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 447,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 858,0000
на срок до 30 дней 45203 234 083,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 032 784,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 143 872,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 487 780,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 196 099,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 990,0000
Резервы на возможные потери 45215 764 730,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 83 913,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 772,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 6 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 20 715,0000
Резервы на возможные потери 45415 12 629,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 44 534,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 19 386,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 819,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 768,0000
Резервы на возможные потери 45515 28 446,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 370,0000
Физическим лицам 45815 808,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 124,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 278,0000
на срок от 91 до 180 дней 47304 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 9 152,0000
на срок свыше 3 лет 47307 4 975,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 919,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 124,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 160,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 629,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 171 719,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 171 719,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 12 531,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 506,0000
Требования по прочим операциям 47423 35 983,0000
Резервы на возможные потери 47425 61 036,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 914,0000
Требования по получению процентов 47427 5 486,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 486,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 15 217,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 115 101,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 151,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 8 730,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 583,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000
Прочих резидентов 50706 2 878,0000
Прочих нерезидентов 50708 46,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 829,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 023,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 089,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 835,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 056,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 26 005,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 010,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 595,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 13 740,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 104 911,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 659 171,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 572,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 116 667,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 155,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 15 951,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 324,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 724,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Резервы на возможные потери 60206 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 299,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 519,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 52,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 27,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 70,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 762,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 438,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 150,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 151,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 31 041,0000
Амортизация основных средств 60601 21 709,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 29,0000
Материалы 61008 367,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 150,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 045,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 46 953,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 183 820,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 803,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 49 931,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 162 922,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 130,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 770 318,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 185,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 817 748,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 17 666,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 013,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 426 236,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 188 060,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 196 351,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 761 572,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 387 125,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 116 603,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 440 504,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 18 010,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 26 794,0000
Арендованное другое имущество 91504 241,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 26 396,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 253 865,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 133 545,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 347,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 284,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 581,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 21,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 25,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 368,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 263,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 627,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 104,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 97 135 750,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 68 412 183,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 359 651,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 787 360,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 25 576 644,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?