• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 359,0000
физическим лицам 10205 239 641,0000
Резервный фонд 10701 8 293,0000
Фонды специального назначения 10702 6 308,0000
Фонды накопления 10703 524 950,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 52 336,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 058,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 431,0000
Денежные средства в пути 20209 8 251,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 297 370,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 9 008,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 046,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 870,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 706,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 43 162,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 206,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 206,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 29,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 110,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 201 433,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 151 146,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 58 748,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 108 900,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 182 664,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 14 060,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 6 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 60,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 2 534,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 281,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 68 075,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 172,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 461,0000
Некоммерческие организации 40603 4 114,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 006,0000
Коммерческие организации 40702 1 031 015,0000
Некоммерческие организации 40703 39 064,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 17 210,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 588,0000
Физические лица 40817 181 373,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 592,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 3 725,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 50 990,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 5 105,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 671,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 45 082,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 239,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 15 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 008,0000
на срок свыше 3 лет 42207 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 18 521,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 61,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 18 081,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 58 515,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 469 655,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 9 349,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 262 729,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 281 206,0000
на срок свыше 3 лет 42507 242 142,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 79,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 24,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 29,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 141 160,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 29 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 477,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 859,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 294,0000
на срок до 30 дней 45203 4 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 899 665,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 328 426,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 502 959,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 945 903,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 229,0000
Резервы на возможные потери 45215 510 281,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 25 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 83 800,0000
Резервы на возможные потери 45315 2 748,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 526,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 030,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 787,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 048,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 691,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 23 015,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 738,0000
Резервы на возможные потери 45515 32 227,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 465,0000
Физическим лицам 45815 874,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 204,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 47304 1 027,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 9 270,0000
на срок свыше 3 лет 47307 5 166,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 932,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 328,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 162,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 14 268,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 605,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 505,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 096,0000
Резервы на возможные потери 47425 256 559,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 997,0000
Требования по получению процентов 47427 6 282,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 283,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 093,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 116 586,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 166,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 8,0000
Прочих резидентов 50606 10 719,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 2 064,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000
Прочих резидентов 50706 2 030,0000
Прочих нерезидентов 50708 46,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 845,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 159,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 495,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 494,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 7 568,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 805,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 48 258,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 1 670,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 010,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 595,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 15 707,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 66 461,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 433 156,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 50 033,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 122 896,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 155,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 12 547,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 669,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 986,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 510,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 358,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 621,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 37,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 11,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 102,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 860,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 332,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 55,0000
Резервы на возможные потери 60324 54,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 30 251,0000
Амортизация основных средств 60601 21 122,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 657,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 153,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 35 689,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 785,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 35 848,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 44 607,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 281,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 408,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 399 346,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 392,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 706,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 572,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 4 191,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 603,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 218,0000
Другие расходы 70209 418 736,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 183 820,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 348,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 72 683,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 316 688,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 810 889,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 424 127,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 19 398,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 2 231 086,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 24 947,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 19,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 708 926,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 341 043,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 700 225,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 939 838,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 668 079,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 87 174,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 589 161,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 15 240,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 26 794,0000
Арендованное другое имущество 91504 241,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 42 978,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 984,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 966 166,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 17 991 230,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 64,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 484,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 120,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 247,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 508,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 407,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 120,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 93 650 518,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 59 997 417,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 327 570,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 639 895,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 16,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 25 685 740,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?