• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 359,0000
физическим лицам 10205 239 641,0000
Резервный фонд 10701 8 293,0000
Фонды специального назначения 10702 6 537,0000
Фонды накопления 10703 524 950,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 32 708,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 381,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 396,0000
Денежные средства в пути 20209 7 884,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 65 026,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 87 789,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 106 934,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 12 260,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 527,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 20 041,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27 130,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 5 261,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 47,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 115,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 115,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 279,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 82 620,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 110 334,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 33 342,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 406,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 140 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 101 967,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 11 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 109 675,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 6 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 60,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 473,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 287,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 7 646,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 143,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 416,0000
Некоммерческие организации 40603 3 049,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 016,0000
Коммерческие организации 40702 817 657,0000
Некоммерческие организации 40703 72 870,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 318,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 397,0000
Физические лица 40817 164 335,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 004,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 1 617,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 26 535,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 671,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 199,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 752,0000
на срок свыше 3 лет 42207 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 427,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 39 517,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 58 432,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 439 360,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 8 303,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 231 152,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 143 656,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 143 655,0000
на срок свыше 3 лет 42507 243 626,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 132,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 128,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 71,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 77 430,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 33 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 477,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000
Резервы на возможные потери 45115 3 198,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 438,0000
на срок до 30 дней 45203 180 070,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 103 290,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 558 667,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 347 984,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 061 311,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 511,0000
Резервы на возможные потери 45215 535 190,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 834,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 927,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 635,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 360,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 216,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 250,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 873,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 365,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 100 997,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 15 392,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 21 715,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 812,0000
Резервы на возможные потери 45515 65 415,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 370,0000
Физическим лицам 45815 506,0000
Резервы на возможные потери 45818 613,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 372,0000
на срок от 91 до 180 дней 47304 1 049,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 9 471,0000
на срок свыше 3 лет 47307 5 278,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 941,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 199,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 337,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 223 210,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 601,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 358,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 638,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 261,0000
Резервы на возможные потери 47425 166 064,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 675,0000
Требования по получению процентов 47427 5 682,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 684,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 133,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 119 117,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 191,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 10 908,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 607,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000
Прочих резидентов 50706 2 330,0000
Прочих нерезидентов 50708 46,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 997,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 082,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 90 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 766,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 522,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 23 928,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 505,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 010,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 5 595,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 17 224,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 56 201,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 50 240,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 602 710,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 42 286,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 118 022,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 155,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 12 422,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 363,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 924,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 510,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 287,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 288,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 71,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 400,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 883,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 277,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 398,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 29 350,0000
Амортизация основных средств 60601 20 581,0000
Запасы
Запасные части 61002 16,0000
Материалы 61008 363,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 96,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 90 648,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 417,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 90 602,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 100 713,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 715,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 144,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 94,0000
Другие доходы 70107 725 379,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 129,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 079,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 884,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 170,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 489,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 302,0000
Другие расходы 70209 797 593,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 150 268,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 66 568,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 380 279,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 112,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 783 766,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 188 523,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 34 434,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 586 744,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 33 671,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 666 972,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 505 968,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 254 617,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 404 847,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 541 910,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 74 701,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 564 473,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 15 215,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 25 303,0000
Арендованное другое имущество 91504 241,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 40 544,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 984,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 773 355,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 339 508,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 174 283,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 67,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 86,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 566,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 129,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 32,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 174 413,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 131,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 619,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 141,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 85 316 700,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 54 235 515,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 737 338,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 312 613,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 25 031 358,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?