• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 384,0000
физическим лицам 10205 140 616,0000
Резервный фонд 10701 8 293,0000
Фонды специального назначения 10702 6 579,0000
Фонды накопления 10703 524 950,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 290,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 549,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 406,0000
Денежные средства в пути 20209 14 478,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 71 351,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 131 492,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 159 389,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 35 091,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 55 005,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 214,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 889,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 12 692,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 104,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 4,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 222,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50 384,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 41 861,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 864,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 324,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 57 250,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 240 643,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 127 790,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 438,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 64 090,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 540,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 285,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 11 301,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 111,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 381,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 286,0000
Некоммерческие организации 40603 1 813,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 243,0000
Коммерческие организации 40702 867 287,0000
Некоммерческие организации 40703 43 784,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 839,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 280,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 183 584,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 247,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 2 914,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 25,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 17 430,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 671,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 45 906,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 18 858,0000
на срок свыше 3 лет 42207 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 13 943,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 45 597,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 42 397,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 406 538,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 854,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 347 996,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 142 725,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 142 724,0000
на срок свыше 3 лет 42507 239 873,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 147,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 47,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 115 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 150,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 119 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 11 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 36 355,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 597,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 706,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 568,0000
на срок до 30 дней 45203 545 065,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 413 719,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 430 413,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 455 681,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 180 775,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 775,0000
Резервы на возможные потери 45215 541 948,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30 954,0000
Резервы на возможные потери 45315 6 468,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 253,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 610,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 145 097,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 238,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 787,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 810,0000
Резервы на возможные потери 45515 34 787,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 086,0000
Физическим лицам 45815 406,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 190,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 369,0000
на срок от 91 до 180 дней 47304 1 650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 9 250,0000
на срок свыше 3 лет 47307 5 244,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 951,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 521,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 026,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 50 198,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 13 455,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 80,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 704,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 087,0000
Резервы на возможные потери 47425 90 679,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 9 841,0000
Требования по получению процентов 47427 5 488,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 377,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 915,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 118 345,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 183,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 4 351,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20 547,0000
Прочих резидентов 50706 6 466,0000
Прочих нерезидентов 50708 48,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 786,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 28,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 57 536,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 78 778,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 61 469,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 32 686,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 70 215,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 5 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 18 322,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 200 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 87 359,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 466 254,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 72 437,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 103 823,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 14 261,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 236,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 453,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 510,0000
Резервы на возможные потери 60206 5,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 215,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 775,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 15,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 42,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 858,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 878,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 313,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 326,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 907,0000
Амортизация основных средств 60601 19 924,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 181,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 121,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 173,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 66 298,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 966,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 65 091,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 90 862,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 564,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 11 358,0000
Дивиденды полученные 70104 173,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 628 495,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 329,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 072,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 910,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 793,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 135,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 293,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 68,0000
Другие расходы 70209 665 346,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 80 338,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 32 790,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 274 587,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 803 393,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 529 994,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 53 225,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 708 012,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 30 004,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 15,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 539 277,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 412 554,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 032 990,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 570 061,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 618 862,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 127,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 335 314,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 8 100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 25 193,0000
Арендованное другое имущество 91504 241,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 377,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 984,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 493 453,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 15 524 415,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 116 235,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 195,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 116 255,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 189,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 6,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 122,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 83 452 790,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 7,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 54 900 613,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 411 559,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 818 680,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 18,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 24 322 042,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 7,0000
Страница была полезной?