• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 384,0000
физическим лицам 10205 140 616,0000
Резервный фонд 10701 8 293,0000
Фонды специального назначения 10702 6 582,0000
Фонды накопления 10703 524 950,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 326,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 672,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 533,0000
Денежные средства в пути 20209 32 860,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 51 868,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 151 986,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 068,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 56 210,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 111,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 18 572,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 444,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 31 197,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 111,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 4,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 147,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62 140,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 59 767,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 178,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 325,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 107 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 115 890,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 71 585,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 57 268,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 840,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 286,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 94 192,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 93,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 211,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 76,0000
Некоммерческие организации 40603 2 409,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 723,0000
Коммерческие организации 40702 642 542,0000
Некоммерческие организации 40703 37 549,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 634,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19 892,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 1,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 889,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 14 134,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 29,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 18 350,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 671,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 14 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 52 082,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 820,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 583,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 361,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 16 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 0,0000
на срок свыше 3 лет 42207 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 204 395,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 43 400,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 46 007,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 403 018,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 428,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 333 041,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 143 171,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 143 169,0000
на срок свыше 3 лет 42507 239 461,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 230,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 47,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 115 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 1 150,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 119 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 11 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 29 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 13 097,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000
Резервы на возможные потери 45115 2 322,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 224,0000
на срок до 30 дней 45203 418 540,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 699 205,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 396 108,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 445 712,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 108 131,0000
на срок свыше 3 лет 45208 4 886,0000
Резервы на возможные потери 45215 517 587,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 60 994,0000
Резервы на возможные потери 45315 30 773,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 810,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 489,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 395,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 161 532,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 531,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 504,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 718,0000
Резервы на возможные потери 45515 35 510,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 18 156,0000
Физическим лицам 45815 370,0000
Резервы на возможные потери 45818 18 262,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 1 655,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 7 733,0000
на срок свыше 3 лет 47307 5 261,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 950,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 306,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 167,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 112 655,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 202,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 24,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 194,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 237,0000
Резервы на возможные потери 47425 62 474,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 851,0000
Требования по получению процентов 47427 4 029,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 3 936,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 842,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 118 714,0000
Резервы на возможные потери 50213 1 187,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 566,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20 547,0000
Прочих резидентов 50706 6 318,0000
Прочих нерезидентов 50708 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 864,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 001,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 139 065,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 198,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 795,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 29 082,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 62 541,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 20 638,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 150 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 304 968,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 411 678,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 340 428,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 105 628,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 142 831,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13 803,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 229,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 927,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 410,0000
Резервы на возможные потери 60206 24,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 265,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 775,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 74,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 51,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 673,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 312,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 369,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 856,0000
Амортизация основных средств 60601 19 708,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 9,0000
Материалы 61008 263,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 216,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 33 551,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 277,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 32 795,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 41 061,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 257,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 4 847,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 379 528,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 510,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 469,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 287,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 666,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 006,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 091,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 8,0000
Другие расходы 70209 395 552,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 80 338,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 28 808,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 294 399,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 67,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 791 687,0000
Выставленные аккредитивы 90907 3 687 521,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 26 874,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 721 646,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 14 384,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 427 379,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 426 546,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 101 136,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 456 275,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 486 862,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 181,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 310 184,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 23 031,0000
Арендованное другое имущество 91504 241,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 48 616,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 984,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 224 425,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 14 620 148,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 270,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 15,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 57 285,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 84 199 452,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 3,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 55 855 252,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 202 243,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 819 958,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 18,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 24 322 036,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 3,0000
Страница была полезной?