• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 384,0000
физическим лицам 10205 140 616,0000
Резервный фонд 10701 8 293,0000
Фонды специального назначения 10702 6 803,0000
Фонды накопления 10703 407 501,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 40 822,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 799,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 22 319,0000
Денежные средства в пути 20209 10 592,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 83 415,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 277,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 503,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 23 220,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 522,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 953,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 746,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 143,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 4,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 4,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 63 039,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 71 131,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 774,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 45,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 19 800,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 48 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 56 600,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 845,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 31 714,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 544,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 100,0000
Некоммерческие организации 40603 1 525,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 14 424,0000
Коммерческие организации 40702 714 932,0000
Некоммерческие организации 40703 4 996,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 309,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 343,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 1,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 093,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 3 954,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 4 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 440,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 571,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 23 659,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 16 671,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 422,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 162 770,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 53 932,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 57 865,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 338 769,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 298,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 304 057,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 139 128,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 139 927,0000
на срок свыше 3 лет 42507 231 644,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 105,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 778,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 50 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 200,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 827,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 12 980,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 701,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 56 797,0000
на срок до 30 дней 45203 8 309,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 819 404,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 774 303,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 050 097,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 919 757,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 349,0000
Резервы на возможные потери 45215 420 566,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 160,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 206,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 881,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 910,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 090,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 755,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 490,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 277 388,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 661,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 548,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 835,0000
Резервы на возможные потери 45515 127 072,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 370,0000
Физическим лицам 45815 253,0000
Резервы на возможные потери 45818 441,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 958,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 580,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 400,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 119,0000
Требования по прочим операциям 47423 21 878,0000
Резервы на возможные потери 47425 43 457,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 636,0000
Требования по получению процентов 47427 6 205,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 206,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 492,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 115 362,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 052,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 11 075,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20 223,0000
Прочих резидентов 50706 30 859,0000
Прочих нерезидентов 50708 49,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 131,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 1 662,0000
Резервы на возможные потери 50809 7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 200 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 25 424,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 357,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 12 384,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 095,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 100 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 74 342,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 200 992,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 553 282,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 33 749,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 42 817,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 112 021,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6 628,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 410,0000
Резервы на возможные потери 60206 19,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 313,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 57,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 96,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 498,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 943,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 300,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 510,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 351,0000
Амортизация основных средств 60601 18 860,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 37,0000
Материалы 61008 453,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 153,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 353,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 838,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 39 471,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 148 216,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 48 694,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 268 308,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 51,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 844 865,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 488 251,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 721,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 184 142,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 9 597,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 445 531,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 405 977,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 562 299,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 780 418,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 339 130,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 509 094,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 19 913,0000
Арендованное другое имущество 91504 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 632,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 984,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 293 755,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 612 957,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 193 269,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 96,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 193 365,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 50,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 81 343 346,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 6,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 77 993 761,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 282 904,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 732 242,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 334 472,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 6,0000
Страница была полезной?