• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 384,0000
физическим лицам 10205 140 616,0000
Резервный фонд 10701 8 293,0000
Фонды специального назначения 10702 6 859,0000
Фонды накопления 10703 407 501,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 963,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 412,0000
Денежные средства в пути 20209 22 000,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 139 953,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 277,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 002,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 37 683,0000
Резервы на возможные потери 30126 6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 53 710,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 343,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 036,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 492 662,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 62 584,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 55 322,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 503,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 396,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 28 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 30 767,0000
Резервы на возможные потери 32015 113,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 636,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 71 205,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 112 213,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 302,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 104,0000
Некоммерческие организации 40603 14 085,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 313,0000
Коммерческие организации 40702 770 778,0000
Некоммерческие организации 40703 4 147,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5 808,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 258,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 088,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 1,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 13 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 600,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 628,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 046,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 4 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 034,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 26 885,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 504,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 2 471,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 163 571,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 54 034,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 59 007,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 262 255,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 303,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 215 616,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 208 115,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 78 251,0000
на срок свыше 3 лет 42507 220 692,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 191,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на 1 день 44202 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 30 400,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 3 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 014,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 175 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 827,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 880,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 650,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 31 590,0000
на срок до 30 дней 45203 516 925,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 015 683,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 461 901,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 102 913,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 620 502,0000
на срок свыше 3 лет 45208 5 993,0000
Резервы на возможные потери 45215 499 137,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 933,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 230,0000
Резервы на возможные потери 45415 538,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 942,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 531,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 409,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 744,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 652,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 607,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 620,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 032,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 741,0000
Физическим лицам 45815 46,0000
Резервы на возможные потери 45818 765,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 983,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 651,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 14,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 21,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 358,0000
Резервы на возможные потери 47425 36 600,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 478,0000
Требования по получению процентов 47427 1 065,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 062,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 827,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 121 045,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 11 931,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20 223,0000
Прочих резидентов 50706 31 014,0000
Прочих нерезидентов 50708 52,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 132,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 2 413,0000
Резервы на возможные потери 50809 14,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 1 609,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 9 113,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 86 946,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 3 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 609,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 100 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 134 065,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 130 565,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 582 715,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 21 739,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 11 987,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 252,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 721,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 410,0000
Резервы на возможные потери 60206 19,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 390,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 65,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 64,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 367,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 739,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 295,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 296,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 28 105,0000
Амортизация основных средств 60601 18 236,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 14,0000
Материалы 61008 333,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 113,0000
Издания 61010 2,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 43,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 904,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 148 216,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48 694,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 289 101,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 719 825,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 240 908,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 40 497,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 577 594,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 207 906,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4 050,0000
Бланки 91207 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 205 261,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 427 541,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 369 572,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 234 357,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 499 632,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 193 836,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 19 914,0000
Арендованное другое имущество 91504 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 262,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 613,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 898 729,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 163 840,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 136 181,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 60 187,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 107,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 136 274,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 60 201,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 79 832 078,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 77 377 680,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 608 611,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 511 340,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 334 472,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 4,0000
Страница была полезной?