• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 384,0000
физическим лицам 10205 140 616,0000
Резервный фонд 10701 8 293,0000
Фонды специального назначения 10702 6 925,0000
Фонды накопления 10703 407 501,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 28 787,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 448,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 132,0000
Денежные средства в пути 20209 7 445,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 53 808,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 447,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 413,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 004,0000
Резервы на возможные потери 30126 3,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 54 004,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 24 708,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 436,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 69,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 731,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 930,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 43 366,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 383,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 4 596,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 22 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 28 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 29 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 6 161,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 10 123,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 282,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 195,0000
Некоммерческие организации 40603 88,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 13 931,0000
Коммерческие организации 40702 847 982,0000
Некоммерческие организации 40703 4 130,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 6 922,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 258,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 990,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 2,0000
Физические лица 40817 1,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 3 445,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 30,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 738,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 3 258,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 27 678,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 1 514,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 063,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 1 300,0000
на срок свыше 3 лет 42207 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 176 713,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 540,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 59 214,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 223 335,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 201,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 109 008,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 21 621,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 73 042,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 167 110,0000
на срок свыше 3 лет 42507 141 073,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 50,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
Резервы на возможные потери 44215 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 44905 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 000,0000
до востребования 44909 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 830,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 827,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 608,0000
Резервы на возможные потери 45115 694,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 30 264,0000
на срок до 30 дней 45203 281 989,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 051 579,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 809 245,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 499 673,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 685 485,0000
на срок свыше 3 лет 45208 6 895,0000
до востребования 45209 120 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 456 709,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 273,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 530,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 630,0000
Резервы на возможные потери 45415 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 654,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 527,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 394,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 672,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 777,0000
Резервы на возможные потери 45515 50,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 741,0000
Физическим лицам 45815 82,0000
Резервы на возможные потери 45818 769,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 438,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 325,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 378 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 895,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 12,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 23,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 358,0000
Резервы на возможные потери 47425 40 376,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 777,0000
Требования по получению процентов 47427 2 525,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 520,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 390,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 6 581,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 127 451,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 61,0000
Прочих резидентов 50606 5 440,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20 223,0000
Прочих резидентов 50706 17 272,0000
Прочих нерезидентов 50708 49,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 858,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 446,0000
Резервы на возможные потери 50809 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 376 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 196 341,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 253 546,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 490 174,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 157,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 164,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 800,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 410,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 302,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 78,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 098,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 490,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 313,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 672,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 822,0000
Амортизация основных средств 60601 17 642,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 1,0000
Материалы 61008 422,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 89,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 665,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 97 453,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48 694,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 180,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 0,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 3,0000
Текущие счета 80801 425,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 583,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 25,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 174 353,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 229,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 783 385,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 526 050,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 38 547,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 466 940,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 168 408,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 336 936,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 307 619,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 131 135,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 067 826,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 274 147,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 374 091,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 500,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 16 642,0000
Арендованное другое имущество 91504 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 955,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 613,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 985 174,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 714 876,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 104 943,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 256,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 37,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 104 980,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 254,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 48,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 92 546 161,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 89 340 120,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 221 551,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 390 546,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 15,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 593 977,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?