• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 139 374,0000
физическим лицам 10205 2 626,0000
Резервный фонд 10701 8 293,0000
Фонды специального назначения 10702 8 020,0000
Фонды накопления 10703 407 501,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 22 210,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 058,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 507,0000
Денежные средства в пути 20209 3 896,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 86 400,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 991,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 6 929,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 14 310,0000
Резервы на возможные потери 30126 66,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 95 095,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 66 352,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 158,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 28 056,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 19 183,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 044,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 114,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 28 163,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 282,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 875,0000
Резервы на возможные потери 32211 19,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 130 710,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 307,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 586,0000
Некоммерческие организации 40603 444,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 411,0000
Коммерческие организации 40702 570 983,0000
Некоммерческие организации 40703 6 383,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 443,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 258,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 390,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 132,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 3 896,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 669,0000
на срок свыше 3 лет 42007 2 180,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 112 204,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 393,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 74 433,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 194 980,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 804,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 142 425,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 86 325,0000
на срок свыше 3 лет 42507 134 993,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 114,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 4 500,0000
до востребования 44909 14 185,0000
Резервы на возможные потери 44915 187,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 608,0000
Резервы на возможные потери 45115 188,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 839,0000
на срок до 30 дней 45203 99 539,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 337 982,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 52 638,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 504 114,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 712 656,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 161,0000
Резервы на возможные потери 45215 336 213,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 650,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 100,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 240,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 405,0000
Резервы на возможные потери 45415 7,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 400,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 244,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 449,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 348,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 325,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 518,0000
Резервы на возможные потери 45515 483,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 497 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 52 800,0000
Резервы на возможные потери 45615 5 501,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 821,0000
Физическим лицам 45815 65,0000
Резервы на возможные потери 45818 882,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 427,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 11 514,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 403 449,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 2 397,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 411,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 8,0000
Требования по прочим операциям 47423 22 052,0000
Резервы на возможные потери 47425 63 027,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 807,0000
Требования по получению процентов 47427 2 742,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 738,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 218,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 37 031,0000
Прочие долговые обязательства 50107 19 535,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 124 258,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 677,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 18 756,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 473,0000
Прочих резидентов 50706 17 280,0000
Прочих нерезидентов 50708 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 836,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 400 796,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 22 426,0000
Резервы на возможные потери 51410 8 493,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 52 366,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 694,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 82 777,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 48 000,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 3 868,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 106 436,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 220 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 425 984,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 32 407,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 100 902,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 709,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 102,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 740,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 280,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 13,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 96,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 153,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 010,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 477,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 320,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 429,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 27 050,0000
Резервы на возможные потери 60405 1,0000
Амортизация основных средств 60601 16 629,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 75,0000
Материалы 61008 543,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 103,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 543,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 24 379,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 866,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 47,0000
Текущие счета 80801 535,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 582,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 176 927,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 285,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 985 974,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 779 290,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 39 909,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 362 833,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 185 694,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 20,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 276 653,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 127 676,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 327 889,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 954 434,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 375 546,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 244 742,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 15 815,0000
Арендованное другое имущество 91504 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 159,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 613,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 896 941,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 972 175,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 740,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 230,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 54,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 005,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 520,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 117,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 131,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 739,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 235,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 50,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 4 103,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 522,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 147,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 88 526 917,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 4,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 82 833 414,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 311 055,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 525 390,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 15,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 857 110,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 4,0000
Страница была полезной?