• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 139 374,0000
физическим лицам 10205 2 626,0000
Резервный фонд 10701 4 035,0000
Фонды специального назначения 10702 4 065,0000
Фонды накопления 10703 330 607,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 23 947,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 267,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 503,0000
Денежные средства в пути 20209 27 531,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 440,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7 257,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 086,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 824,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 98 346,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 78 539,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 14 385,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 50,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 48 103,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 22 497,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 289,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 4 473,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 122 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 128 300,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 283,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 826,0000
Резервы на возможные потери 32211 18,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 33 215,0000
Резервы на возможные потери 32311 332,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 14,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 17,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 162,0000
Некоммерческие организации 40603 407,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 8 930,0000
Коммерческие организации 40702 482 750,0000
Некоммерческие организации 40703 6 136,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 217,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 258,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 381,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1 098,0000
Физические лица 40817 1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 10 831,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 671,0000
на срок свыше 3 лет 42007 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 10,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 129 668,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 353,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 68 614,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 193 611,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 926,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 142 554,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 85 533,0000
на срок свыше 3 лет 42507 143 882,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 116,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 986,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 16 400,0000
Резервы на возможные потери 44915 3 411,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 17 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 608,0000
Резервы на возможные потери 45115 218,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 012,0000
на срок до 30 дней 45203 1 044 266,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 440 760,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 151 258,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 159 628,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 219 568,0000
на срок свыше 3 лет 45208 23 439,0000
Резервы на возможные потери 45215 342 594,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 300,0000
Резервы на возможные потери 45315 13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 390,0000
Резервы на возможные потери 45415 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 400,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 878,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 260,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 103,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 340,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 332,0000
Резервы на возможные потери 45515 281,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 821,0000
Физическим лицам 45815 63,0000
Резервы на возможные потери 45818 879,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 428,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 383,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 3 067,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 788,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 51 561,0000
Требования по прочим операциям 47423 14 822,0000
Резервы на возможные потери 47425 37 742,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 849,0000
Требования по получению процентов 47427 4 422,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 408,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 620,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 64 303,0000
Прочие долговые обязательства 50107 15 677,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 124 370,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 124,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 513,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 17 489,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 473,0000
Прочих резидентов 50706 16 968,0000
Прочих нерезидентов 50708 49,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 852,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 839,0000
Резервы на возможные потери 51410 98,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 900,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 40 635,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 284 119,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 133 425,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 509,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 45 475,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 200 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 523 833,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 32 407,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 100 902,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 429,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 969,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 740,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 267,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 602,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 5,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 34,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 81,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 152,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 377,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 956,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 322,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 423,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 841,0000
Амортизация основных средств 60601 16 452,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 67,0000
Материалы 61008 442,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 57,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 60 802,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 835,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 58 940,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 46 495,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 9 491,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 691,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 232 714,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 120,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 487,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 486,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 3 996,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 534,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 177,0000
Другие расходы 70209 264 263,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 123 143,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 8 264,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 37 990,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 529 831,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 462,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 997 490,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 086 400,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 38 130,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 966 076,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 180 246,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 205 888,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 479 879,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 531 685,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 604 568,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 269 069,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 183 580,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000
Арендованные основные средства 91503 15 815,0000
Арендованное другое имущество 91504 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 715,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 613,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 658 537,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 446 609,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 63 064,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 250,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 63 034,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 212,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 30,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 38,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 89 237 496,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 82 495 201,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 575 060,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 053 800,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 15,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 113 475,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?