• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 139 374,0000
физическим лицам 10205 2 626,0000
Резервный фонд 10701 4 035,0000
Фонды специального назначения 10702 4 382,0000
Фонды накопления 10703 330 607,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 35 347,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 613,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 158,0000
Денежные средства в пути 20209 18 543,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 24 110,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 129 782,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 918,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 27 616,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 96 160,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 76 706,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 418,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 48 359,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 26 971,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 500,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 181,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 57 473,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 575,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 351,0000
Резервы на возможные потери 32211 14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 12 053,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 611,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 732,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 12,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 846,0000
Некоммерческие организации 40603 475,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 25 675,0000
Коммерческие организации 40702 381 302,0000
Некоммерческие организации 40703 12 707,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 956,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 258,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 700,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 168,0000
Физические лица 40817 2,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 9 693,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 825,0000
на срок свыше 3 лет 42007 550,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 026,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 12 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 420,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 10 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 116 379,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 518,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 349,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 197 301,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 89 210,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 148 683,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 89 211,0000
на срок свыше 3 лет 42507 78 198,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 76,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 7 790,0000
Резервы на возможные потери 45115 130,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 12 433,0000
на срок до 30 дней 45203 1 015 548,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 383 948,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 129 040,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 148 755,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 225 464,0000
на срок свыше 3 лет 45208 24 447,0000
Резервы на возможные потери 45215 292 629,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45315 15,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 80,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 605,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 322,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 506,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 462,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 274,0000
Резервы на возможные потери 45515 249,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 174,0000
Физическим лицам 45815 67,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 240,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 131 091,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 446,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 772,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 000,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 820,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 902,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 840,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 061,0000
Резервы на возможные потери 47425 41 834,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 2 992,0000
Требования по получению процентов 47427 6 544,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 532,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 884,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 92 980,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 129 718,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 130,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 803,0000
Прочих резидентов 50606 11 598,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 15 473,0000
Прочих резидентов 50706 16 148,0000
Прочих нерезидентов 50708 48,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 851,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 139 826,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 398,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 12 129,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 30 047,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 250 263,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 8 315,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 202 365,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 74 584,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 520 811,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 39,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 167 607,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 478,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 3 260,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 740,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 291,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 602,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 94,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 419,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 014,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 324,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 426,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 26 532,0000
Амортизация основных средств 60601 16 142,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 62,0000
Материалы 61008 422,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 70,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 71 847,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 262,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 73 670,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 50 499,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 13 481,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 488,0000
Другие доходы 70107 362 599,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 185,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 238,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 703,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9 896,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 32,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 442,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 128,0000
Другие расходы 70209 395 518,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 104 686,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 33 854,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 339,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 011 222,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 724 451,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 175,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 688 626,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 162 083,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 23,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 698,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 549 019,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 128 939,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 570 323,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 189 813,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 46 779,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 79 387,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000
Арендованные основные средства 91503 14 197,0000
Арендованное другое имущество 91504 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 008,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 260,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 279 898,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 906 121,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 57 318,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 57 319,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 093,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 87 441 432,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 80 870 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 219 924,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 15,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 360 086,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?