• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 242 000,0000
Резервный фонд 10701 12 143,0000
Фонды специального назначения 10702 5 846,0000
Фонды накопления 10703 809 806,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 72 417,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 104,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 253,0000
Денежные средства в пути 20209 5 329,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 143 724,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 23 291,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 947,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 881,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 766,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 49 269,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 490,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 073,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 45 675,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 64 663,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 13 989,0000
Расчеты с Минфином России по ценным бумагам 30604 0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1 698,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 64 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 247,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 82,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 653,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 24 875,0000
Коммерческие организации 40702 478 931,0000
Некоммерческие организации 40703 9 285,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 16 437,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 11 825,0000
Физические лица 40817 264 613,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 390,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 1 329,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 31 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 5 080,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 7 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 27 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 222,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 39 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 072,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 290,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 29 393,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 071,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 713,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 44 601,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 403 153,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 130 955,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 348 610,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 135 956,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 5 662,0000
на срок свыше 3 лет 42507 621 725,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 185,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 49 448,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 488,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000
до востребования 45109 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 75 980,0000
на срок до 30 дней 45203 129 171,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 008 232,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 448 120,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 182 542,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 701 081,0000
на срок свыше 3 лет 45208 78 091,0000
до востребования 45209 25 284,0000
Резервы на возможные потери 45215 844 941,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
до востребования 45309 132,0000
Резервы на возможные потери 45315 1,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 11 989,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 15 433,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 725,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 272 648,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 65 621,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 295 658,0000
Кредиты до востребования 45508 330 185,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 978,0000
Резервы на возможные потери 45515 360 322,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 858,0000
Физическим лицам 45815 2 884,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 686,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 912,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 3 191,0000
на срок свыше 3 лет 47307 6 194,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 905,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 30 427,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 30 427,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 20 017,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 206 264,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 127,0000
Резервы на возможные потери 47425 223 317,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 964,0000
Требования по получению процентов 47427 4 627,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 679,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 899,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 9 159,0000
Резервы на возможные потери 47804 1 923,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 108 979,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 488,0000
Прочие долговые обязательства 50308 295,0000
Резервы на возможные потери 50312 3,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 19,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 6 133,0000
Прочих резидентов 50606 36 094,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000
Прочих резидентов 50706 4 302,0000
Прочих нерезидентов 50708 49,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 29,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 698,0000
Прочие акции 50806 1 699,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 004,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 420,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 208 244,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 327 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 16 213,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 475,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 14 186,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 11 721,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 14 241,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 508,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 15 068,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 82,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 102,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 79,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 146,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 634,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 117,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 278,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 739,0000
Амортизация основных средств 60601 32 459,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000
Материалы 61008 404,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 129,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 32 620,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 541,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 34 420,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 53 099,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 394,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 15 567,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 845 591,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 716,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 314,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 874,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 444,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 133,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 057,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 862 707,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 188 844,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 939,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 22 801,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 193 991,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 191,0000
Текущие счета 80801 15 471,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 316,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 35 788,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 193 602,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 3 380,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 50 430,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 917,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 467 796,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 815,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 681 218,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 13,0000
Бланки 91207 1,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 650 362,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 957 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 484 892,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 853 225,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 535 781,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 9 159,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 37 086,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 419 510,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 850,0000
Арендованные основные средства 91503 6 100,0000
Арендованное другое имущество 91504 263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 49 870,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 642 739,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 591 496,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 247 238,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 816,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 234 251,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 40 036,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 4 437,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 525,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 677,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 246 782,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 331,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 228 415,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 40 342,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 12 430,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 7 680,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 131,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 128 974 464,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 070 085 203,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 41 606 971,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 208 388,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 16 074 016,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?