• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 138 902,0000
физическим лицам 10205 3 098,0000
Резервный фонд 10701 4 035,0000
Фонды специального назначения 10702 5 061,0000
Фонды накопления 10703 330 607,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 081,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 473,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 15 924,0000
Денежные средства в пути 20209 19 857,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 70 784,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 980,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 24 380,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 404,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 102 094,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 73 020,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 14 547,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 71 843,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 44 803,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 768,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 15 000,0000
до востребования 31310 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 128 259,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 283,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 122,0000
Резервы на возможные потери 32211 11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 36 809,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 122,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 527,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 017,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 30,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 10,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 10,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 929,0000
Некоммерческие организации 40603 41,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 24 284,0000
Коммерческие организации 40702 398 598,0000
Некоммерческие организации 40703 6 565,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 569,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 258,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 769,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 99,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 9 857,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 850,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 12 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 9 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 116 682,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 567,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 19 953,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 196 899,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 952,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 152 517,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 91 511,0000
на срок свыше 3 лет 42507 80 215,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 164,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 141,0000
Резервы на возможные потери 45115 41,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 934,0000
на срок до 30 дней 45203 63 155,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 482 763,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 219 363,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 159 010,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 214 159,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 072,0000
Резервы на возможные потери 45215 252 054,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 300,0000
Резервы на возможные потери 45415 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 705,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 301,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 853,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 867,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 531,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 204,0000
Резервы на возможные потери 45515 186,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 6 207,0000
Физическим лицам 45815 73,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 278,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 458,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 7 353,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 548 416,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 224,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 224,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 286,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 3 207,0000
Требования по прочим операциям 47423 17 376,0000
Резервы на возможные потери 47425 19 349,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 6 302,0000
Требования по получению процентов 47427 6 293,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 6 263,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 10 578,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 92 106,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 133 063,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 133,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 7,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 141,0000
Прочих резидентов 50606 22 475,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 473,0000
Прочих резидентов 50706 5 078,0000
Прочих нерезидентов 50708 45,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 788,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 490,0000
Резервы на возможные потери 50809 13,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 857,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 885 063,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 240 926,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 21 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 405 594,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 100 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 75 257,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 39,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 20 039,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 143,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 160,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 740,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 311,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 602,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 7,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 60,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 64,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 592,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 560,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 332,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 442,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 321,0000
Амортизация основных средств 60601 6 358,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 727,0000
Запасы
Запасные части 61002 77,0000
Материалы 61008 346,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 129,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 55 997,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 437,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 54 140,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 48 069,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 12 722,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 133,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 194 486,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 313,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 058,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 554,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 332,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 696,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 213 519,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 70 060,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 716,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 663 936,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 196,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 968 431,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 913 383,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 007,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 255 291,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 157 175,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 24,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 44 110,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 481 728,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 880 577,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 810 271,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 154 754,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 20 996,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000
Арендованные основные средства 91503 21 500,0000
Арендованное другое имущество 91504 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 536,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 260,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 219 860,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 170 993,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 76 393,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 122,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 76 515,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 119,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 93 934 313,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 86 469 955,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 823 364,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 15,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 650 098,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?