• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 242 000,0000
Резервный фонд 10701 12 143,0000
Фонды специального назначения 10702 5 847,0000
Фонды накопления 10703 809 806,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 51 225,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 44 344,0000
Денежные средства в пути 20209 33 077,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 90 818,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 288,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 050,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 671,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 8 291,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 67 551,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 386,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 083,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 722,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 63 370,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 157 488,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 11 905,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 16,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 150 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 691,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 249,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 26,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 136,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 722,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 420,0000
Коммерческие организации 40702 448 217,0000
Некоммерческие организации 40703 9 364,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 585,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 23 304,0000
Физические лица 40817 301 653,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 444,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 6 127,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 4,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 31 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 16 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 130,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 27 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 209,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 39 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 5 031,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 20 397,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 602,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 9 391,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 26 697,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 411 463,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 126 589,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 341 051,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 97 277,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 5 662,0000
на срок свыше 3 лет 42507 621 526,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 185,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 49 899,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 488,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000
до востребования 45109 160,0000
Резервы на возможные потери 45115 160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 86 062,0000
на срок до 30 дней 45203 82 062,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 367 454,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 386 157,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 223 981,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 701 827,0000
на срок свыше 3 лет 45208 78 185,0000
до востребования 45209 26 663,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 021 687,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 9 514,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 15 410,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 353,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 200,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 256 209,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 67 250,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 276 745,0000
Кредиты до востребования 45508 210 467,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 764,0000
Резервы на возможные потери 45515 284 189,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 7,0000
Резервы на возможные потери 45615 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 714,0000
Физическим лицам 45815 529,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 214,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 921,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 3 220,0000
на срок свыше 3 лет 47307 6 250,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 904,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 30 221,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 30 221,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 22 416,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 217 126,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 134,0000
Резервы на возможные потери 47425 94 948,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 397,0000
Требования по получению процентов 47427 4 895,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 869,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 22 677,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 110 526,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 488,0000
Прочие долговые обязательства 50308 295,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 19,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 848,0000
Прочих резидентов 50606 39 465,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000
Прочих резидентов 50706 4 311,0000
Прочих нерезидентов 50708 48,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 44,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 698,0000
Прочие акции 50806 1 699,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 420,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 3 006,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 521,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 152 467,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 65 049,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 177 054,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 327 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 283,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 475,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 14 186,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 9 268,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 814,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 483,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 338,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 85,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 164,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 707,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 213,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 107,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 400,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 69 753,0000
Амортизация основных средств 60601 33 077,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 21,0000
Материалы 61008 952,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 488,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 973,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 188 844,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 61 669,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 29 980,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 134 672,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 194,0000
Текущие счета 80801 14 903,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 340,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 43 990,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 134 283,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 816,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 50 498,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 791,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 470 853,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 873,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000
Бланки 91207 1,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 9 614,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 435 900,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 724 266,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 266 483,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 669 540,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 397 495,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 37 424,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 490 971,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 850,0000
Арендованные основные средства 91503 6 100,0000
Арендованное другое имущество 91504 263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44 835,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 361 790,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 271 429,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 144 952,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 450,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 212 074,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 9 863,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 525,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 261,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 145 109,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 9 767,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 519,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 212 179,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 6 352,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 199,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 172 047 721,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 097 994 495,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 43 626 959,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 1 158 574,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 29 267 811,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?