• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 242 000,0000
Резервный фонд 10701 12 143,0000
Фонды специального назначения 10702 5 928,0000
Фонды накопления 10703 809 806,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 69 822,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 777,0000
Денежные средства в пути 20209 28 128,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 95 488,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 8,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 186 869,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 72 171,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 733,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 654,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51 696,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 276,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 821,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 76 735,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 211 161,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10 695,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 130,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 1 года до 3 лет 32208 256,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 38,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 15 957,0000
Коммерческие организации 40702 479 372,0000
Некоммерческие организации 40703 14 096,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 140,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 86 305,0000
Физические лица 40817 296 809,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 259,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 5 178,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 31 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 20 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 15 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 66 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 1 200,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 39 200,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 21 121,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 829,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 10 363,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 41 725,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 426 223,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 80 152,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 352 295,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 100 006,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 5 662,0000
на срок свыше 3 лет 42507 622 367,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 185,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 51 299,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 488,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000
до востребования 45109 100,0000
Резервы на возможные потери 45115 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 85 463,0000
на срок до 30 дней 45203 279 546,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 198 885,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 181 955,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 136 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 706 336,0000
на срок свыше 3 лет 45208 78 411,0000
до востребования 45209 0,0000
Резервы на возможные потери 45215 825 261,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 989,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 15 425,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 706,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 253 214,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 78 019,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 282 518,0000
Кредиты до востребования 45508 33 083,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 075,0000
Резервы на возможные потери 45515 317 770,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 0,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 714,0000
Физическим лицам 45815 576,0000
Резервы на возможные потери 45818 8 238,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 946,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 4 696,0000
на срок свыше 3 лет 47307 6 425,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 910,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 29 935,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 29 935,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 19 796,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 168,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 202 453,0000
Требования по прочим операциям 47423 5 146,0000
Резервы на возможные потери 47425 215 295,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 557,0000
Требования по получению процентов 47427 4 776,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 776,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 315,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 113 628,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 078,0000
Прочих резидентов 50606 36 739,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000
Прочих резидентов 50706 4 311,0000
Прочих нерезидентов 50708 48,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 44,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 698,0000
Прочие акции 50806 1 017,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 622,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 659,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 415,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 55 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 008,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 391,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 156 892,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 327 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 12 730,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 630,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13 449,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 211,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 655,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 473,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 338,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 79,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 209,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 839,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 471,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 112,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 513,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 66 369,0000
Амортизация основных средств 60601 32 690,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 289,0000
Материалы 61008 987,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 495,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 70 747,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 460,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 71 171,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 111 215,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 348,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 22 409,0000
Другие доходы 70107 1 877 758,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 184,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 229,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 17 636,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 115,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 10 093,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 198,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10,0000
Другие расходы 70209 1 945 310,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 157 669,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 54 051,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 72 320,0000
Кредиты предоставленные 80401 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 80 437,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 194,0000
Текущие счета 80801 13 576,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 516,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 95 294,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 70 008,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 1 741,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 6,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 53 626,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 710,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 485 894,0000
Выставленные аккредитивы 90907 58 207,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 582,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 384 741,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 15,0000
Бланки 91207 1,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 6 240,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 581 801,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 406 469,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 236 873,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 242 321,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 543 590,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 38 474,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 460 407,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 850,0000
Арендованные основные средства 91503 6 015,0000
Арендованное другое имущество 91504 263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 44 622,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 624 272,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 957 876,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 230 844,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 966,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 48 141,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 131 293,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 57,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 12 807,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 230 773,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 54,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 12 742,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 48 095,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 131 408,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 7 879,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 156,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 147,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 079 381 153,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 990 891 114,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 34 307 123,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 17 422 381,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 36 760 665,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?