• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 138 902,0000
физическим лицам 10205 3 098,0000
Резервный фонд 10701 4 035,0000
Фонды специального назначения 10702 5 070,0000
Фонды накопления 10703 330 607,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 27 188,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 677,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 879,0000
Денежные средства в пути 20209 8 695,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 31 221,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 3 509,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 80 156,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 169,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 104 953,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 74 988,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 54 961,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 32 227,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 29 593,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 90 779,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 204,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 823,0000
Резервы на возможные потери 32211 8,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 86 303,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 121,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 514,0000
Резервы на возможные потери 32311 2 498,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 8,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 62,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 10,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 981,0000
Некоммерческие организации 40603 55,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 20 188,0000
Коммерческие организации 40702 586 034,0000
Некоммерческие организации 40703 8 416,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 992,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 258,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 747,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 34,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 010,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 695,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 630,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 834,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 9 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 131 429,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 650,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 18 696,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 204 405,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 204,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502 90 778,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 151 297,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 90 779,0000
на срок свыше 3 лет 42507 79 573,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 100,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 100,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 451,0000
Резервы на возможные потери 45115 45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 523,0000
на срок до 30 дней 45203 21 789,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 449 597,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 212 939,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 133 896,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 220 192,0000
на срок свыше 3 лет 45208 25 264,0000
Резервы на возможные потери 45215 239 873,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 8,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 923,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 223,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 964,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 004,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 507,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 167,0000
Резервы на возможные потери 45515 151,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 467,0000
Физическим лицам 45815 85,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 550,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 454,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 90,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 302 662,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 1 756,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 756,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 155,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 169,0000
Требования по прочим операциям 47423 16 290,0000
Резервы на возможные потери 47425 18 663,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 687,0000
Требования по получению процентов 47427 5 574,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 566,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 780,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 89 871,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 131 998,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 132,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 7,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 095,0000
Прочих резидентов 50606 21 695,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 473,0000
Прочих резидентов 50706 5 078,0000
Прочих нерезидентов 50708 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 788,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 490,0000
Резервы на возможные потери 50809 13,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 984,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 249,0000
Резервы на возможные потери 51410 22,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 34 689,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 104 485,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 109 421,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 506,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 18 795,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 242 396,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 256 454,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 73 302,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 39,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 300,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 687,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 968,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 740,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 389,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 472,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 13,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 44,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 492,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 547,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 333,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 436,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 16 290,0000
Амортизация основных средств 60601 6 210,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 727,0000
Запасы
Запасные части 61002 68,0000
Материалы 61008 288,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 70,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 29 596,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 584,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 28 809,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 24 759,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 724,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 795,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 148 294,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 67,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 848,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 588,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 10 661,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 11,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 939,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 9,0000
Другие расходы 70209 154 215,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 70 060,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 845,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 300 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 279,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 916 822,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 588 474,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 8 682,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 664 410,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 157 305,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 19 302,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 298 218,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 826 444,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 611 541,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 153 625,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 17 753,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 100,0000
Арендованные основные средства 91503 21 500,0000
Арендованное другое имущество 91504 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 943,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 190 680,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 398 320,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 202 750,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 202 468,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 282,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 136,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 91 837 278,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 84 933 600,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 265 010,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 11,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 647 793,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 1,0000
Страница была полезной?