• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 4 897,0000
физическим лицам 10205 3 103,0000
Резервный фонд 10701 4 035,0000
Фонды специального назначения 10702 5 276,0000
Фонды накопления 10703 330 607,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 077,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 487,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 14 856,0000
Денежные средства в пути 20209 14 938,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 39 743,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 750,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 101 490,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 7 981,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 455,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 74 546,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 12 489,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 85 651,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 48 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301 0,0000
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 801,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 61 338,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 693,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 888,0000
Резервы на возможные потери 32211 9,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 8 652,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 169,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 532,0000
Резервы на возможные потери 32311 104,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 10,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 644,0000
Некоммерческие организации 40603 71,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 239,0000
Коммерческие организации 40702 349 003,0000
Некоммерческие организации 40703 6 882,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 309,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 258,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 869,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 31,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 8 939,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 28,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 9 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 112 470,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 26 481,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 346,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 190 302,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 19,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 153 344,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 92 007,0000
на срок свыше 3 лет 42507 80 650,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 81,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 5 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 467,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 553,0000
Резервы на возможные потери 45115 279,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 359,0000
на срок до 30 дней 45203 298 685,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 235 496,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 117 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 144 456,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 234 686,0000
на срок свыше 3 лет 45208 22 567,0000
Резервы на возможные потери 45215 219 757,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 455,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 4 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 45,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 446,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 418,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 657,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 323,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 602,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 147,0000
Резервы на возможные потери 45515 907,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 467,0000
Физическим лицам 45815 71,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 514,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 460,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 3 108,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 497 430,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 17 562,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 17 562,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 419,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 31,0000
Требования по прочим операциям 47423 24 635,0000
Резервы на возможные потери 47425 23 875,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 114,0000
Требования по получению процентов 47427 11 246,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11 239,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 8 530,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 98 931,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 133 785,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 134,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 135,0000
Прочих резидентов 50606 16 217,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 473,0000
Прочих резидентов 50706 5 078,0000
Прочих нерезидентов 50708 49,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 995,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 490,0000
Резервы на возможные потери 50809 13,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 19 792,0000
Резервы на возможные потери 51410 198,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 11 537,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 623 457,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 156 955,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 99,0000
Резервы на возможные потери 51510 13 869,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 252 629,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 142 062,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 014,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 39,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 11 706,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 853,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 697,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 740,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 351,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 005,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 54,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 524,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 045,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 333,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 434,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 334,0000
Амортизация основных средств 60601 5 969,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 711,0000
Запасы
Запасные части 61002 113,0000
Материалы 61008 251,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 68,0000
Издания 61010 9,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 58 088,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 8 337,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 54 637,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 48 191,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 30 199,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 082,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 174 378,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 200,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 539,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 194,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 899,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 26,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 226,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 18,0000
Другие расходы 70209 217 370,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 32 008,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 13 883,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 390 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 408,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 919 049,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 835 577,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 17 562,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 243 979,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 171 969,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 28,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 435,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 361 354,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 638 301,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 613 805,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 54 672,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 801,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 9 400,0000
Арендованное другое имущество 91504 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 522,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 70 908,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 209 612,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 262 192,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 124,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 262 316,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 100,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 91 101 462,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 15,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 86 961 189,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 399 700,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 749 671,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 17,0000
Страница была полезной?