• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 4 679,0000
физическим лицам 10205 3 321,0000
Резервный фонд 10701 4 035,0000
Фонды специального назначения 10702 2 996,0000
Фонды накопления 10703 252 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 717,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 362,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 872,0000
Денежные средства в пути 20209 28 419,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 81 867,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 919,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 106 624,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 856,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 91 609,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 69 050,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 20 486,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 52 282,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 28 826,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 8 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 838,0000
Резервы на возможные потери 32211 8,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 5 767,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 171,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 552,0000
Резервы на возможные потери 32311 75,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 10,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 680,0000
Некоммерческие организации 40603 89,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 652,0000
Коммерческие организации 40702 309 042,0000
Некоммерческие организации 40703 10 138,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 209,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 258,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 817,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 31,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 15 220,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 340,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 200 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 9 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 93 278,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 27 501,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 547,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 194 229,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 503,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 155 499,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 93 300,0000
на срок свыше 3 лет 42507 81 783,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 216,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 933,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 656,0000
Резервы на возможные потери 45115 513,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 41 531,0000
на срок до 30 дней 45203 134 753,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 381 670,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 29 134,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 209 405,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 212 625,0000
на срок свыше 3 лет 45208 22 674,0000
Резервы на возможные потери 45215 212 201,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 12,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 655,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 72,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 403,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 555,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 231,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 199,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 679,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 628,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 96,0000
Резервы на возможные потери 45515 224,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 467,0000
Физическим лицам 45815 73,0000
Резервы на возможные потери 45818 10 509,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 7,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 467,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 308 314,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 41 208,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 41 208,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 382,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 65,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 328,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 404,0000
Резервы на возможные потери 47425 20 894,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3 827,0000
Требования по получению процентов 47427 4 975,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 981,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 208,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 93 265,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 135 664,0000
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212 136,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 461,0000
Прочих резидентов 50606 16 376,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 473,0000
Прочих резидентов 50706 5 078,0000
Прочих нерезидентов 50708 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 1 995,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 490,0000
Резервы на возможные потери 50809 13,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 3 994,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 681 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 88 950,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 739,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 290 862,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 38 152,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 014,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 11 867,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 2,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 786,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 822,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 740,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 338,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 005,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 105,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 10,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 40,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 66,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 817,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 590,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 330,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 433,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 212,0000
Амортизация основных средств 60601 5 858,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 711,0000
Запасы
Запасные части 61002 94,0000
Материалы 61008 319,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 96,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 27 816,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 345,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 26 179,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 25 430,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 12 473,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 666,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 87 847,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 95,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 757,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 447,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 898,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 299,0000
Другие расходы 70209 109 893,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 32 008,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 108 105,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 547,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 27 834,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 200 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 676,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 820 594,0000
Выставленные аккредитивы 90907 1 794 030,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 41 208,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 143 030,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 186 997,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 13 756,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 361 475,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 533 414,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 477 498,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 44 242,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 15 981,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 9 400,0000
Арендованное другое имущество 91504 243,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 068,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 73 979,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 575 077,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 185 831,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 185 626,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 205,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 073,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 91 881 139,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 13,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 87 442 527,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 598 561,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 849 124,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 13,0000
Страница была полезной?