• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2002 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 5 584,0000
физическим лицам 10205 2 416,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 88,0000
Резервный фонд 10701 4 035,0000
Фонды специального назначения 10702 3 998,0000
Фонды накопления 10703 252 636,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 44 757,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 058,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 215,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 499,0000
Денежные средства в пути 20209 9 525,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 12 945,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 40 692,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 258,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 077,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 540,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 95 865,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 176,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 59 323,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 260 451,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 260 451,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 31 636,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 31 636,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 32 219,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 31 011,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 71 636,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 104 907,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31609 63 272,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702 0,0000
Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31802 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 387,0000
Резервы на возможные потери 32211 4,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 3 394,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 6 862,0000
Резервы на возможные потери 32311 103,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 228,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 096,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 747,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 218,0000
Некоммерческие организации 40603 6 873,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 922,0000
Коммерческие организации 40702 488 476,0000
Некоммерческие организации 40703 13 042,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 990,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 258,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 2 517,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 21,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 9 525,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 34,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 90 064,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 8 879,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 28 778,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 204 492,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 5 137,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 101 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 47 454,0000
на срок свыше 3 лет 42507 86 481,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 498,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 25 853,0000
Резервы на возможные потери 44915 13 926,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 4 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 8 846,0000
Резервы на возможные потери 45115 6 423,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 349,0000
на срок до 30 дней 45203 263 944,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 250 256,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 150 450,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 266 328,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 110 273,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 806,0000
Резервы на возможные потери 45215 121 232,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 050,0000
Резервы на возможные потери 45315 10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 67,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 999,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 000,0000
Резервы на возможные потери 45415 91,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 157,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 721,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 766,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 358,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 745,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 231,0000
Резервы на возможные потери 45515 269,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 839,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 15,0000
Физическим лицам 45815 10,0000
Резервы на возможные потери 45818 14 847,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 454,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 10 263,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 299 768,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 694 518,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 297 418,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 257 696,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 378,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 10 113,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 166,0000
Резервы на возможные потери 47425 30 665,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 875,0000
Требования по получению процентов 47427 5 240,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 5 012,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 157,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 352 144,0000
Резервы на возможные потери 50213 352,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 19 099,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 6 501,0000
Прочих резидентов 50706 2 671,0000
Прочих нерезидентов 50708 42,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 792,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 13 483,0000
Резервы на возможные потери 50809 13,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 89 113,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 200,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 9 870,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 700,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 009,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 63 015,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 254 479,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 12 066,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 647,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 273,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 273,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 3 740,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 648,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 005,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 46,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 195,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 15,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 219,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 482,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 920,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 251,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 287,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 283,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 11 740,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 6 243,0000
Амортизация основных средств 60601 39,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 4 362,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 262,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 2 255,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 823,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 86,0000
Запасные части 61002 247,0000
Оборудование 61003 293,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 8,0000
Материалы для упаковки денег 61005 55,0000
Другие материалы 61006 92,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 362,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 6 362,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 139,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 71 838,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 501,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 275,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 988 322,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 785 760,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 007 943,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 276 691,0000
Разные ценности и документы 91202 5,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 8,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 56 044,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 250 513,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 489 752,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 657 446,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 104 609,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 41 444,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 80,0000
Арендованные основные средства 91503 5 019,0000
Арендованное другое имущество 91504 393,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 6 260,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 517,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 202 097,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 475 317,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 63 684,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 207,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 63 891,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 145,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 111 334 438,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 14,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 102 865 022,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 235 862,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 1 242 509,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1 000 190,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 14,0000
Страница была полезной?