• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 242 000,0000
Резервный фонд 10701 12 143,0000
Фонды специального назначения 10702 6 012,0000
Фонды накопления 10703 654 989,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 54 655,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 708,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 37 946,0000
Денежные средства в пути 20209 11 112,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 58 132,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 66 879,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 10 522,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 46 975,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 9 862,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 316,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 955,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 402,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 294,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 112 450,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 172 048,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 50 775,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 161,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 60 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 39 484,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 24 163,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 17 037,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 262,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 416,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 121,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 4 092,0000
Коммерческие организации 40702 349 713,0000
Некоммерческие организации 40703 9 840,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 493,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 878,0000
Физические лица 40817 284 956,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 206,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 3 112,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 40 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 430,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 23 753,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 133,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 4 050,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 559,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 405 352,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 78 966,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 309 324,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 136 461,0000
на срок свыше 3 лет 42507 546 547,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 149,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 488,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 69 902,0000
на срок до 30 дней 45203 325 119,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 722 468,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 100 311,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 549 910,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 352 664,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 575,0000
до востребования 45209 163 505,0000
Резервы на возможные потери 45215 725 380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 273,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 879,0000
Резервы на возможные потери 45415 15 392,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 059,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109 861,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 552,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 167 459,0000
Кредиты до востребования 45508 99 828,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 782,0000
Резервы на возможные потери 45515 171 499,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 648,0000
Физическим лицам 45815 516,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 127,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 2,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 691,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 6 131,0000
на срок свыше 3 лет 47307 7 892,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 910,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 54,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 158,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 29 513,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 29 513,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 19 358,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 140,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 371 182,0000
Требования по прочим операциям 47423 573,0000
Резервы на возможные потери 47425 272 130,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 7 342,0000
Требования по получению процентов 47427 2 405,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 407,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 284,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 116 471,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 73,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 670,0000
Прочих резидентов 50606 14 294,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 9 094,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000
Прочих резидентов 50706 5 033,0000
Прочих нерезидентов 50708 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 879,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 498,0000
Прочие акции 50806 1 027,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 595,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 305,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 4 579,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 450,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 874,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 178 663,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 65,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 18 534,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 155,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13 449,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 664,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 850,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 487,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 220,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 64,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 130,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 274,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 447,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 123,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 428,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 644,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 27 051,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 57,0000
Материалы 61008 623,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 120,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 41 344,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 648,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 42 067,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 98 417,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 35 329,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 27 656,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 6,0000
Другие доходы 70107 1 287 323,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 589,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 922,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 932,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 61 558,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 611,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 470,0000
Другие расходы 70209 1 320 727,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 214 748,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 280,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 43 242,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 13 096,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 1 252,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 22,0000
Текущие счета 80801 13 763,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 476,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 27 310,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 1 259,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 40,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 66 437,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 254,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 874 822,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 542 064,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 022,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 218 593,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 209 025,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 766 400,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 824 416,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 915 294,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 54 936,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 275 544,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 850,0000
Арендованные основные средства 91503 9 638,0000
Арендованное другое имущество 91504 263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 39 135,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 464 367,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 349 766,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 156 959,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 944,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 151 016,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 13 386,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 43,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 181 575,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 219 343,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 199 044,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 34,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 156 885,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 16 330,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 43,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 150 783,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 156 744,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 192 876,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 225 956,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 51,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 308,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 24 368,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 118,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 630 365 122,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 585 270 511,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 14 768 876,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 651 246,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 27 674 590,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2,0000
Страница была полезной?