• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Тольяттихимбанк"
Регистрационный номер
2507

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 0,0000
физическим лицам 10205 0,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 242 000,0000
Резервный фонд 10701 12 143,0000
Фонды специального назначения 10702 6 016,0000
Фонды накопления 10703 654 989,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 67 802,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 251,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 967,0000
Денежные средства в пути 20209 4 711,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 92 411,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 822,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 311,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 45 422,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 729,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 546,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 981,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 663,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 097,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 134 337,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 80 168,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44 323,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 867,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 1 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 39 777,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 11 323,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 265,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 48 145,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 383,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 179,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 302,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5 571,0000
Коммерческие организации 40702 521 049,0000
Некоммерческие организации 40703 47 385,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 583,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 3 213,0000
Физические лица 40817 252 128,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 215,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 2 710,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 11 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 5 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 109,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 24 348,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 100,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 2 384,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 26 010,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 438 616,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 76 561,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 305 026,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506 138 327,0000
на срок свыше 3 лет 42507 548 140,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 149,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 488,0000
на срок свыше 3 лет 45108 3 110,0000
Резервы на возможные потери 45115 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 37 788,0000
на срок до 30 дней 45203 205 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 715 647,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 225 225,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 600 316,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 316 277,0000
на срок свыше 3 лет 45208 13 970,0000
до востребования 45209 8 861,0000
Резервы на возможные потери 45215 826 045,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 721,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 36 672,0000
Резервы на возможные потери 45415 15 394,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 104 978,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 61 085,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 148 935,0000
Кредиты до востребования 45508 171 167,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 026,0000
Резервы на возможные потери 45515 161 416,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 648,0000
Физическим лицам 45815 465,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 092,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 47304 61,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 701,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47306 6 323,0000
на срок свыше 3 лет 47307 8 005,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 914,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 112,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 29 403,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 29 403,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 16 018,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 418,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 288 956,0000
Требования по прочим операциям 47423 626,0000
Резервы на возможные потери 47425 171 233,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 587,0000
Требования по получению процентов 47427 2 011,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 011,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 20 222,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 118 133,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 74,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 195,0000
Прочих резидентов 50606 10 360,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 26 071,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 324,0000
Прочих резидентов 50706 4 459,0000
Прочих нерезидентов 50708 47,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 879,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 3 327,0000
Резервы на возможные потери 50809 12,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 9,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 335,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 2 255,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 330,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 204 812,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 15 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 65,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 18 725,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 155,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13 449,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 456,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 643,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 477,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 220,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 11,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 112,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 368,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 680,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 121,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 409,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 51 720,0000
Резервы на возможные потери 60405 9,0000
Амортизация основных средств 60601 27 024,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 55,0000
Материалы 61008 567,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 117,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 19 712,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 636,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 18 054,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 50 772,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 14 357,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 378,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 558 519,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 158,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 495,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 073,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 972,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 540,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 761,0000
Другие расходы 70209 588 113,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 214 748,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 140,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 43 242,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 140,0000
Расчеты по доверительному управлению 80601 607,0000
Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 80701 8,0000
Текущие счета 80801 1 598,0000
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000
Убыток по доверительному управлению 81001 14,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 3 657,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 608,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения 85301 0,0000
Доходы от доверительного управления 85401 0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501 102,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 70 515,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 38,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 841 575,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 286 865,0000
Разные ценности и документы 91202 2,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3 023,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 333 267,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 196 063,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 653 077,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 361 445,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 907 191,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 55 720,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 336 980,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 786,0000
Арендованные основные средства 91503 9 546,0000
Арендованное другое имущество 91504 263,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 41 119,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 128,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 330,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 9 979,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 577 438,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 11 533 476,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 172 465,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 141 857,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 12 828,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 118 491,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 117 473,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 34,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 393,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 6 699,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 172 498,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 12 828,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 144 217,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 95 054,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 147 591,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 52,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 108,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 576 213 483,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 540 382 314,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 900 208,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 2 369 583,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 26 561 469,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 2,0000
Страница была полезной?