• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 34 823,0000
негосударственным организациям 10204 835 158,0000
нерезидентам 10206 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 542,0000
Эмиссионный доход 10602 2 382 787,0000
Резервный фонд 10701 0,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 75 862,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 162,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 572,0000
Денежные средства в пути 20209 3 479,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 296 531,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 181 386,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 197,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 215,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 014,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 514 471,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 191 976,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 426 322,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 411 032,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 191 196,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 400,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 93,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 592,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 140,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 86 128,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 86 128,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 854 458,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 854 458,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74 268,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 20 032,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 7 900,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 7 900,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 39 141,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 352 240,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 73 055,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 293 700,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 29 370,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1 661 969,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 58 740,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 440 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 363 748,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 202 750,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 1 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 577 170,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 829,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 8,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 11 696,0000
Резервы на возможные потери 32311 118,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 97,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29 598,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 652,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 202 600,0000
Некоммерческие организации 40503 2 940,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 11 296,0000
Некоммерческие организации 40603 63,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 47 297,0000
Коммерческие организации 40702 1 530 117,0000
Некоммерческие организации 40703 291 331,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 807,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 594,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 619,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 28 857,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 19 492,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2 819,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 475,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 117 480,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 335,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 2 963,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 118 580,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 600,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 163,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 79 715,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 144 537,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 72 791,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 98 417,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 32 033,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 34,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 864 947,0000
Резервы на возможные потери 44615 8 736,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 000,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 197 094,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 741 910,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 020 520,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 285 423,0000
Резервы на возможные потери 45215 23 078,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 590,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 762,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 199,0000
Резервы на возможные потери 45515 14 861,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 944,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 944,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 974 914,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 19 919,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 727,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 28 861,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 20 734,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 249,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 11 819,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 101 075,0000
Требования по прочим операциям 47423 27 042,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 38 477,0000
Требования по получению процентов 47427 23 896,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 23 799,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 127,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 4 236 534,0000
приобретенные для инвестирования 50103 455 517,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 11 387,0000
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 28 509,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 2 162,0000
приобретенные для инвестирования 50803 618,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 505,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 128 130,0000
приобретенные для инвестирования 50903 94 309,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 41 779,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 386,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 193,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 3,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 468 633,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 973,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 81 337,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 3 089,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 5 697,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 2 720 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 25 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 17 451,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 305 937,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 22 325,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 44 981,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 446 162,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 694 005,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 796,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 10 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 101,0000
Векселя к исполнению 52406 580 195,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 072,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 143 015,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 35 780,0000
Резервы на возможные потери 60105 17 890,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 936,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 67 371,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 23,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 587,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 030,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 684,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 629,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 21 277,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 8 381,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 264,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29 688,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 623 537,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 111 579,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 32 594,0000
Амортизация основных средств 60601 6 991,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 11 773,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 3 270,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 49 286,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15 014,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 316,0000
Запасные части 61002 82,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 303,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 1 031,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 17 391,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 17 391,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 5,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 4 097,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 375 588,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 213,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 3 608,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 354 386,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 108 764,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 70 733,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 42 529,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 137,0000
Другие доходы 70107 99 667,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 46 399,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 29 424,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 423,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 36 927,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 734,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 51 660,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 16,0000
Другие расходы 70209 145 544,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 157 135,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 16 432,0000
Убытки предшествующих лет 70402 1 287 278,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 57 549,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 768 174,0000
Текущие счета 80801 245 750,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 677 381,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 3 336 543,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 1 808,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 384 355,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 721 141,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 2 062,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 35 580,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 111 708,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 684,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 30,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 006 892,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 332 538,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 000 760,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 508 645,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 962 349,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 166,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 737 874,0000
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 440 550,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 440 550,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 070 353,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 757 628,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Арендованные основные средства 91503 14 024,0000
Арендованное другое имущество 91504 42,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 102,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 16 138,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 814,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 22 852,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 264 559,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 416 949,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 20 447 279,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 165 383,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 55 020,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 014 700,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 14 628,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 051,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 117 141,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 46 594,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 14 605,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 167 020,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 54 775,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 413 539,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 117 141,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 46 594,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 14 605,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 14 629,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 10 051,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 599 768,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11 022,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 370 823 265,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 33 621,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 163 394 362,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 105 176 847,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 908 977,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 37 300 516,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 59 087 206,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?