• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 34 823,0000
негосударственным организациям 10204 835 158,0000
нерезидентам 10206 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 666,0000
Эмиссионный доход 10602 2 382 787,0000
Резервный фонд 10701 0,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 725,0000
Касса обменных пунктов 20206 858,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 794,0000
Денежные средства в пути 20209 858,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 274 415,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 170 966,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 735 050,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 430,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 497,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 610 377,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 93 899,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 426 474,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 304 203,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 181 369,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 69,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 45,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 82 846,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 275 597,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 275 597,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 304 217,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 304 217,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 69 307,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 206 314,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 44 121,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 420,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 96 914,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 252 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 67 321,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 95 105,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 300 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 29 270,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 201 084,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 439 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 470 589,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 195 250,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 267 400,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 265 205,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 346 832,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 882,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 117 080,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32106 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 1 183,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 8,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 11 393,0000
Резервы на возможные потери 32311 115,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 946,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29 872,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 617,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 221 765,0000
Некоммерческие организации 40503 5 166,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 2 357,0000
Некоммерческие организации 40603 63,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 36 679,0000
Коммерческие организации 40702 4 974 621,0000
Некоммерческие организации 40703 29 384,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 404,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 600,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 781,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 37 532,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 205 977,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 781,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 516,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604 150 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 117 080,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 515,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 6 059,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 50 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 118 180,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 373,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 88,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 98 969,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 158,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 16 998,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 66 564,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 23 012,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 34,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 838 586,0000
Резервы на возможные потери 44615 8 470,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 51 099,0000
на срок до 30 дней 45203 18 488,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 191 474,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 668 856,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 933 741,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 189 004,0000
Резервы на возможные потери 45215 20 732,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 250,0000
Резервы на возможные потери 45415 3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 185,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 689,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 27 176,0000
Резервы на возможные потери 45515 15 798,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 883,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 883,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 070,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 6 265,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 4 401,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 37 468,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 20 733,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 258,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 002,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 91 797,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 927,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 36 194,0000
Требования по получению процентов 47427 28 538,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 27 592,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 579,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 4 652 169,0000
приобретенные для инвестирования 50103 493 647,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 17 392,0000
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 2 162,0000
приобретенные для инвестирования 50803 618,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 610,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 175 697,0000
приобретенные для инвестирования 50903 103 772,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 43 788,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 396,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 198,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 3,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 468 633,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 100 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 22 292,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 9 496,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 61 817,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 6 689,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 21 907,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 496 590,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 87 530,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 453 956,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 454 469,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 649 529,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 8 771,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 10 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 105,0000
Векселя к исполнению 52406 6 555,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 1 756,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 152 949,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 35 780,0000
Резервы на возможные потери 60105 17 890,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 576,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 71 132,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 18,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 29,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 930,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 5 111,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 642,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 407,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 21 205,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 926,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 260,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27 712,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 623 537,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 107 027,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 29 411,0000
Амортизация основных средств 60601 6 461,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 10 947,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 3 050,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 48 173,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14 403,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 299,0000
Запасные части 61002 80,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 25,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 1 004,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 16 866,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 16 866,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 192,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 198,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 210 175,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 207,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 5 576,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 200 158,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 54 361,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 28 835,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 24 177,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 29,0000
Другие доходы 70107 60 481,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21 486,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 24 441,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 708,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 8 303,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 383,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 26 025,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 91 450,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 157 135,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 16 432,0000
Убытки предшествующих лет 70402 1 287 278,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 55 247,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 062 146,0000
Текущие счета 80801 314 064,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 726 278,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 2 649 932,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 171 633,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 171,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 701 197,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 36 740,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 112 106,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 9 160,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 12,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 693 525,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 157 217,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 991 357,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 659 987,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 903 202,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 213 901,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 439 050,0000
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402 439 050,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 439 050,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 085 999,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 197 315,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Арендованные основные средства 91503 14 024,0000
Арендованное другое имущество 91504 42,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 977,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 16 083,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 191,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 22 774,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 259 970,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 263,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 766 187,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 150 905,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 22 202 296,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 167 070,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 7 680,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 159 301,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 011 400,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 47 110,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 9 170,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 11 918,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 46 435,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 326 167,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 7 694,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 412 839,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 46 435,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 11 879,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 47 110,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 9 170,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 598 790,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11 029,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 387 078 148,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 32 121,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 159 437 865,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 127 038 533,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 908 977,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 35 676 516,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 59 059 407,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?