• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 34 823,0000
негосударственным организациям 10204 430 991,0000
нерезидентам 10206 404 167,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 687,0000
Эмиссионный доход 10602 2 382 787,0000
Резервный фонд 10701 0,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 112 354,0000
Касса обменных пунктов 20206 854,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 358,0000
Денежные средства в пути 20209 1 154,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 59 571,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 152 474,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 147 023,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 9 134,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 808,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 409 289,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 136 001,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 317 512,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 177 733,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 5,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 186,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 10,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 191,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 18,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 29 225,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 29 225,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 343 770,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 343 770,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 96 282,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 466 512,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 91 216,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 237,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 197 904,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 64 545,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 72 725,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 472 090,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 646 907,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 29 090,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 648 534,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 436 350,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 467 695,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 181 750,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 651 180,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 172 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 314,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 7 726,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 78,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 8,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 12 217,0000
Резервы на возможные потери 32311 123,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 234,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 34 444,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 575,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 365 233,0000
Некоммерческие организации 40503 3 459,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 3 303,0000
Некоммерческие организации 40603 63,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 125 449,0000
Коммерческие организации 40702 1 393 475,0000
Некоммерческие организации 40703 23 487,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 282,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 9 201,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 426 992,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 11 827,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 466 417,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 821,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 416 360,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 325,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 9 539,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 170 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 110 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 90 004,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 146 550,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 1 814,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 84,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 95 742,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 170,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 20 316,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 49 465,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 21 580,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42608 3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 814 520,0000
Резервы на возможные потери 44615 8 530,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 52 500,0000
на срок до 30 дней 45203 8 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 457 850,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 755 170,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 495 167,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 541,0000
Резервы на возможные потери 45215 35 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 18 025,0000
Резервы на возможные потери 45315 182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 550,0000
Резервы на возможные потери 45415 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 424,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 043,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29 715,0000
Резервы на возможные потери 45515 16 164,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 773,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 773,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 891,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 119 177,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 5 890,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 91 898,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 120 207,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 53 599,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 948,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 17 049,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 59 759,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 192,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 60 450,0000
Требования по получению процентов 47427 15 817,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 15 584,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 937,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 4 312 102,0000
приобретенные для инвестирования 50103 419 612,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 17 392,0000
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 3 030,0000
приобретенные для инвестирования 50803 618,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 435,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 126 231,0000
приобретенные для инвестирования 50903 103 772,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 36 534,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 409,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 204,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 3,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 614 283,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 11 986,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 293,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 61 508,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 242,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 82 112,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 90 065,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 451 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 392 765,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 547 369,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 159 211,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 645 534,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 1 655,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 217,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 132 318,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 35 780,0000
Резервы на возможные потери 60105 17 890,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 561,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 38 454,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 403,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 532,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 4 746,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 447,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 21 074,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 9 958,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 5 088,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 23 639,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 623 131,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 95 181,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 20 695,0000
Амортизация основных средств 60601 5 402,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 9 839,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 706,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 46 408,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 13 066,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 233,0000
Запасные части 61002 34,0000
Оборудование 61003 113,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 56,0000
Материалы для упаковки денег 61005 15,0000
Другие материалы 61006 951,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 15 953,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 15 953,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 78,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 529,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 368 504,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 196,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 1 872,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 350 866,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 82 115,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 171 411,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 57 581,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 18,0000
Другие доходы 70107 127 558,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 28 038,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 231,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 807,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 68 279,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 38 786,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 48 270,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000
Другие расходы 70209 172 870,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 52 756,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 379 868,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 587,0000
Убытки предшествующих лет 70402 1 287 278,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 68 802,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 379 868,0000
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 449 977,0000
Текущие счета 80801 351 761,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 901 181,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 2 900 557,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 1 500,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 632 414,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 791,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 578 709,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 137 647,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 98 877,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 25 976,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 515 852,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 17,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 459 478,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 121 282,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 132 884,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 945 893,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 803 415,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 37 500,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 963 418,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 022 261,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 727 703,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Арендованные основные средства 91503 15 171,0000
Арендованное другое имущество 91504 42,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 779,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 15 984,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 19 739,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 22 635,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 256 178,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 134,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 745 250,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 640 655,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 23 643 881,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 541 671,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 974,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 044 817,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 60 326,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 9 170,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 12 548,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 72 037,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 39 345,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 132 214,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 541 774,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 4 935,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 450 924,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 132 213,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 39 357,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 60 326,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 9 170,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 12 548,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 72 037,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 593 818,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11 032,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 434 989 829,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 837 821,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 205 386 498,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 134 405 775,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 828 040,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 28 113 473,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 63 104 896,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?