• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2001 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 34 823,0000
негосударственным организациям 10204 430 991,0000
нерезидентам 10206 404 167,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 687,0000
Эмиссионный доход 10602 2 382 787,0000
Резервный фонд 10701 0,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 101 731,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 299,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 477,0000
Денежные средства в пути 20209 6 051,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 113 219,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 260 928,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 337,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 9 759,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 926,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 406 517,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 110 062,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 343 082,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 218 411,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 1 095,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8 693,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 40 507,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 507,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 324 914,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 324 914,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 34 635,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 362 442,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 51 956,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 234,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 163 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 28 758,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 382 459,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 646 309,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 1 220 335,0000
на 1 день 31402 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 569 970,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 162 250,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 271 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 23 064,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 23 064,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 13 303,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 85 567,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
Резервы на возможные потери 32115 864,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 21,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 12 397,0000
Резервы на возможные потери 32311 125,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 217,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 23 586,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 498,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 370 400,0000
Некоммерческие организации 40503 1 633,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 3 733,0000
Некоммерческие организации 40603 63,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 92 045,0000
Коммерческие организации 40702 1 630 475,0000
Некоммерческие организации 40703 19 310,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 401,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 28 338,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 426 972,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 691,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 362 382,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503 77 841,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508 367,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605 415 320,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42008 376,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 519,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 89 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 145 250,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 644,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 101 622,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 12 838,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 41 606,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 25 028,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 42608 3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 213 342,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 280 198,0000
Резервы на возможные потери 44615 4 985,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 77 280,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 541 440,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 361 892,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 649 346,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 76 059,0000
Резервы на возможные потери 45215 17 231,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 18 025,0000
Резервы на возможные потери 45315 182,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 550,0000
Резервы на возможные потери 45415 6,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 764,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 312,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 330,0000
Резервы на возможные потери 45515 16 262,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 614,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 614,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45908 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 731,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 112 724,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 13 576,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 28 833,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 112 211,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 43 896,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 777,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21 654,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 23,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 100 175,0000
Требования по прочим операциям 47423 961,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 451,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 42 438,0000
Требования по получению процентов 47427 14 460,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 14 243,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 620,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000
приобретенные для перепродажи 50102 2 311 325,0000
приобретенные для инвестирования 50103 2 388 456,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 7 971,0000
приобретенные для инвестирования 50203 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 3 030,0000
приобретенные для инвестирования 50803 618,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 521,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 131 402,0000
приобретенные для инвестирования 50903 103 229,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 41 888,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 412,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 206,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 3,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 614 283,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 31 296,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 50 866,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 125,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101 203 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 9 250,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 30 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 253 139,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 397 465,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 150 916,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 232 401,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 425 753,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 614 629,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 154,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 597,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 147 037,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 35 780,0000
Резервы на возможные потери 60105 17 890,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 416,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 59 931,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 16,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 12,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 652,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 976,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 600,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 20 886,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 10 252,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 29 073,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 623 131,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 89 003,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 20 913,0000
Амортизация основных средств 60601 4 872,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 9 074,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 583,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 46 408,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12 442,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 296,0000
Запасные части 61002 38,0000
Оборудование 61003 113,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 42,0000
Материалы для упаковки денег 61005 15,0000
Другие материалы 61006 564,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 15 653,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 15 653,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 78,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 5 567,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 216 427,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 587,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 26 071,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 212 885,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 36 165,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 37 735,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 34 922,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 18,0000
Другие доходы 70107 75 894,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 629,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 989,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 071,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 036,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 897,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 25 149,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 65 269,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 52 756,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 379 868,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 587,0000
Убытки предшествующих лет 70402 1 287 278,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 50 406,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 379 868,0000
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 8 164 249,0000
Текущие счета 80801 193 809,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 5 952 459,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 2 405 599,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 299 644,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 251,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 432 861,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 157,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 155 150,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 134 988,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 3 215,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 3 248 474,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 381 803,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 346 063,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 185 473,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 847 358,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 890 098,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 12 720,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 522 357,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 837 224,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 1 152 579,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Арендованные основные средства 91503 8 131,0000
Арендованное другое имущество 91504 42,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 570,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 15 841,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 335,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 22 432,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 259 041,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 36,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 743 210,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 577 846,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 20 945 224,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 181 602,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 134 634,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 996 880,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 38 663,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 9 170,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 6 050,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 11 379,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 27 845,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 181 726,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 134 469,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 409 759,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 11 379,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 27 845,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 38 663,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 9 170,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 6 050,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 587 162,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4 355,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 464 857 557,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 341 457,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 219 083 329,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 141 771 906,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 5 828 040,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 30 787 473,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 69 732 621,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?