• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 6 250,0000
негосударственным организациям 10204 1 175 555,0000
нерезидентам 10206 456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 982 117,0000
Резервный фонд 10701 81 913,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 412 096,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 65 425,0000
Денежные средства в пути 20209 312,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 075 492,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 557 207,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 15 222,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 209,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 72 644,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 47 929,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 572 733,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 390 583,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 52 224,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 22 428,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 27 325,0000
Резервы на возможные потери 30226 86,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 506,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 917,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 737,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 53 484,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 53 484,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 3 842 083,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 842 083,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 233 316,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 158 077,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 98 842,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 548 734,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 56 811,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 60 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 2 120 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 105 259,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 605 073,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 789 441,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 297 248,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 7 187 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 444 677,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 578 882,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 201,0000
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 316,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 22 711,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 92 531,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 279 594,0000
Некоммерческие организации 40503 1 200,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 646,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 154 005,0000
Коммерческие организации 40702 11 284 843,0000
Некоммерческие организации 40703 326 177,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 36 670,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 369 530,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 201,0000
Физические лица 40817 590 150,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 9,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 913,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 198 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 228 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 158 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 261 024,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 060 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 127 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 796 673,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 447 176,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 114 997,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 295 594,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 723 957,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 231 664,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 789,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 218,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 526,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 263 147,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 78 944,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 217,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 222,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 242,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 25 886,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 358,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 23,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 1 329,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 15 287,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1 039,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1 315,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 421 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 3 600,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 6 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 60 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 145 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 350 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 22 469,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 45 700,0000
Резервы на возможные потери 44915 240,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 305,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 102 002,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 586,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 720,0000
на срок до 30 дней 45203 191 932,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 433 337,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 948 961,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 851 796,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 616 620,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 195 200,0000
Резервы на возможные потери 45215 695 867,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 565,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 58 640,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 244,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 527,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 602,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 904 187,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 208 967,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 028,0000
Резервы на возможные потери 45515 17 469,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 10 526,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1,0000
Резервы на возможные потери 45715 105,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 86 917,0000
Физическим лицам 45815 731,0000
Резервы на возможные потери 45818 86 936,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 526,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 4 000,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 129 152,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 292,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 9 983,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 9 643,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 188 250,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 183 216,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 37 946,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 60 879,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18 414,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 17 314,0000
Требования по прочим операциям 47423 12 306,0000
Резервы на возможные потери 47425 222 799,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 167 967,0000
Требования по получению процентов 47427 144 215,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 121 504,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 136 315,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 418 731,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 299 546,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 541 305,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 387 048,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 1 593 722,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 168 160,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 56 028,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 168 585,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 204 379,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 52 543,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 79 143,0000
Резервы на возможные потери 50213 13 767,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 226 949,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 51 172,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 069,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 069,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 45 000,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 932,0000
Прочих резидентов 50706 80 414,0000
Банков-нерезидентов 50707 236,0000
Прочих нерезидентов 50708 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 9 523,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 162 675,0000
Резервы на возможные потери 50809 317,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 929,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 37 749,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 226 391,0000
Резервы на возможные потери 51410 805,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 246 469,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 53 478,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 614 726,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 67 762,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000
Резервы на возможные потери 51510 37 300,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 10 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 261,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 362 280,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 61 299,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 558 332,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 447 213,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 781 264,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 301 440,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6 770,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 492 086,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 335 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 92,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 237,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 112,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 107,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 164,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 5 990,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 409,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66 945,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 15 620,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 26,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 47 972,0000
Резервы на возможные потери 60324 6 413,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 861 596,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 249 362,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 64,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 25 328,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 17 480,0000
Запасы
Запасные части 61002 648,0000
Материалы 61008 1 297,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 227,0000
Издания 61010 207,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 634,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 745 059,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 786,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 717 178,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 505 715,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 270 152,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 101 789,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 72,0000
Другие доходы 70107 3 251 417,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 177 749,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 65 150,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 27 293,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 241 444,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 67 060,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 98 088,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 371,0000
Другие расходы 70209 3 513 076,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 011 039,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 299 249,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 43 827,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 368 775,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 115 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 772 170,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 105,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 878 428,0000
Выставленные аккредитивы 90907 353 385,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 203 610,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12 511,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 308 545,0000
Разные ценности и документы 91202 22 691,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 18,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 263 325,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 785 096,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 988 548,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 572 120,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 149 563,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 683 113,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 4 147,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 059 663,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 760,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 532 176,0000
Арендованные основные средства 91503 6 397,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 667,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 180 698,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 306,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 614,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 472 551,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 73 424 123,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 770 905,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 417 529,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 27 560,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 673 545,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 739 868,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 416 588,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 498 312,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 001 516,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 643 302,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 866 519,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 106 947,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 57 817,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 60 026,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 139 195,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 190 667,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 304 917,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 44 960,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 87 699,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 770 580,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 416 725,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 265 274,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 10 793 484,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 11 464 395,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 499 008,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 865 779,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 27 560,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 407 903,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 587 272,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 1 001 516,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 103 457,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 57 817,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 60 026,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 141 639,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 262 456,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 321 872,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 109,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 159,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 131 922 545,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 297,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 37 010 297,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 61 950 611,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 9 677 863,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 23 285 230,0000
Страница была полезной?