• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 6 250,0000
негосударственным организациям 10204 1 175 555,0000
нерезидентам 10206 456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 982 117,0000
Резервный фонд 10701 81 913,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 368 070,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 874,0000
Денежные средства в пути 20209 622,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 518 702,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 475 740,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 17 493,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 732,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 50 504,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 52 408,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 431 540,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 291 433,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 495,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 19 821,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 110,0000
Резервы на возможные потери 30226 85,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 003,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 003,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 279,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 10 253,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 644,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 109 956,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 109 956,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 703 424,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 703 424,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 117 353,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 155 685,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 40 968,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6 505,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 1 620 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 106 872,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 85 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 292 903,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 80 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 53 744,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 5 481 847,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 280 398,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 963 077,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 26 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 288 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 832 995,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 343 590,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 344,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 7 243,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 160 484,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 497 640,0000
Некоммерческие организации 40503 2 065,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 791,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 589 663,0000
Коммерческие организации 40702 6 541 118,0000
Некоммерческие организации 40703 310 441,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 30 773,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 342 624,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 201,0000
Физические лица 40817 589 808,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 1 110,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 291,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 7 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 302 187,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 130 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 37 317,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 23 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 728 654,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 403 770,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 147 001,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 327 059,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 624 556,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 069 424,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 612,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 172,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 537,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 537 436,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 80 615,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 958,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 175,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 403,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 25 572,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 301,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
на срок от 31 до 90 дней 43703 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 23,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 1 248,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 3 764,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 139,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 100,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 300 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 260 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 13 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 182 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 350 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 20 759,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 47 851,0000
Резервы на возможные потери 44915 917,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 757,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 109 243,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 432,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 250,0000
на срок до 30 дней 45203 22 023,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 985 038,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 711 502,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 625 135,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 253 912,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 538 042,0000
Резервы на возможные потери 45215 515 158,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 713,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 915,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 080,0000
Резервы на возможные потери 45415 513,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 347,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 511 274,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 182 410,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 514,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 319,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 40 930,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 371,0000
Резервы на возможные потери 45715 685,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 101,0000
Физическим лицам 45815 785,0000
Резервы на возможные потери 45818 77 257,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 537,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 2 000,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 130 815,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 308,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 994,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 2 880,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 90 193,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 87 808,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 46 333,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 54 922,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 248,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 39 079,0000
Требования по прочим операциям 47423 511,0000
Резервы на возможные потери 47425 159 925,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 181 601,0000
Требования по получению процентов 47427 56 675,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 49 433,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 76 039,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 151 016,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 467 799,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 478 244,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 534 972,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 922 882,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 198 901,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 37 564,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 100 380,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 594 974,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 159 439,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 288 337,0000
Резервы на возможные потери 50213 14 230,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 226 949,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27 578,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 092,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 092,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 45 000,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 932,0000
Прочих резидентов 50706 119 459,0000
Банков-нерезидентов 50707 241,0000
Прочих нерезидентов 50708 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 17 335,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 3 940,0000
Прочие акции 50806 394 455,0000
Резервы на возможные потери 50809 21 113,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 870,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 966,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 605 451,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 56 517,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 201 974,0000
Резервы на возможные потери 51410 1 702,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 106 097,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 417 475,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31 749,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000
Резервы на возможные потери 51510 19 085,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 54 258,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 4 862,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 25 256,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 2 435 501,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 2 801 716,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 845 183,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 3 404,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 21 729,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 197 419,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 335 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 118,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 71 183,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 142,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 47,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 22,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 263,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 412,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 145,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 882,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 022,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 50 626,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 922,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 865 043,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 236 648,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 297,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 25 328,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 16 635,0000
Запасы
Запасные части 61002 693,0000
Материалы 61008 1 418,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 255,0000
Издания 61010 201,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 519,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 554 588,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 165,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 526 930,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 160 996,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 100 370,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 67 568,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 906 934,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 136,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 16 883,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 639,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 93 617,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 44 381,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 50 960,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 27,0000
Другие расходы 70209 955 161,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 625 791,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 299 249,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 19 157,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 209 182,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 965 876,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 77,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 828 762,0000
Выставленные аккредитивы 90907 82 500,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 518 704,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 10 511,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 604 808,0000
Разные ценности и документы 91202 26 668,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 342 808,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 035 273,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 816 551,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 516 073,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 3 172 822,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 015 385,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 89 539,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 604 201,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 760,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 529 575,0000
Арендованные основные средства 91503 17 155,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1 177,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 227 373,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 313,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 627,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 119 831,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 65 289 732,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 435 336,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 404 982,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 13 801 109,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 19 983 551,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 145 168,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 58 665,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 559 596,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 324 046,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 74 760,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 59 799,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 434 955,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 404 907,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 13 056 689,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 20 043 642,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 7 146 418,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 758 295,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 62 472,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 595 677,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 343 957,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 206,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 430 121 228,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 297,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 335 543 896,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 61 409 713,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 12 514 779,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 20 657 343,0000
Страница была полезной?