• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 111 368,0000
негосударственным организациям 10204 1 070 436,0000
нерезидентам 10206 456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 982 117,0000
Резервный фонд 10701 81 913,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 391 297,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 71 187,0000
Денежные средства в пути 20209 15 016,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 746 420,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 658 254,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 365,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 884,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 68 933,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 270 821,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 477 207,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 248 504,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 568,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 4 440,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 11 657,0000
Резервы на возможные потери 30226 181,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 34 430,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 26 667,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 274,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 9 498,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 6 062,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 58 711,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 58 711,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 424 648,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 424 648,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 189 134,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 106 045,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 157 921,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6 725,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 1 831 044,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 347 523,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 146 540,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 54 724,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 2 736 210,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 281 970,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 541 586,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 100 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 200,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 251 341,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 146 540,0000
на срок свыше 3 лет 32109 629 328,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 368,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 154,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 137 968,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 190 767,0000
Некоммерческие организации 40503 9 207,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 22 465,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 175 899,0000
Коммерческие организации 40702 4 846 183,0000
Некоммерческие организации 40703 220 802,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 551,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 311 376,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 228,0000
Физические лица 40817 561 035,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 52 614,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 793,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 63 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 77 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 165 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 177 854,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 105 634,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 945,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 228 127,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 471 533,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 97 134,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 209 371,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 572 733,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 085 926,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 642,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 069,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 547,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 273 621,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 82 086,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 903,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 141,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 270,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 26 511,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 960,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 11,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 20,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 6 474,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 850,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 155,0000
на срок свыше 3 лет 43807 164,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 108 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 623 621,0000
Резервы на возможные потери 44615 22 715,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 17 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 30 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 460,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 2 200,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 72 540,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 400,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 413,0000
на срок до 30 дней 45203 98 832,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 808 664,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 879 342,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 127 479,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 239 905,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 559 986,0000
Резервы на возможные потери 45215 404 501,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 226,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 654,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10 332,0000
Резервы на возможные потери 45415 502,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 144,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 340 204,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 181 285,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 003,0000
Резервы на возможные потери 45515 21 460,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 823,0000
Резервы на возможные потери 45715 8,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 262,0000
Физическим лицам 45815 602,0000
Резервы на возможные потери 45818 63 214,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 547,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 131 503,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 315,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 321,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 104 012,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 100 501,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 356 698,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 46 964,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 16 807,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 18 541,0000
Требования по прочим операциям 47423 492,0000
Резервы на возможные потери 47425 178 805,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 161 456,0000
Требования по получению процентов 47427 21 467,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 19 314,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 70 452,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 423 064,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 621 372,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 310 360,0000
Прочие долговые обязательства 50107 3 149 403,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 891 382,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 220 776,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 180 850,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 250 380,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 265 574,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 52 552,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 160 592,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 314 514,0000
Резервы на возможные потери 50213 11 989,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 226 949,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 34 654,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 112,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 112,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 35 726,0000
Прочих резидентов 50606 149 905,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 932,0000
Прочих резидентов 50706 89 729,0000
Банков-нерезидентов 50707 245,0000
Прочих нерезидентов 50708 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 10 438,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000
Прочие акции 50806 577 905,0000
Резервы на возможные потери 50809 4 731,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 061,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 196 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 308 516,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 340 991,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 846,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 309 424,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 121 408,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31 749,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000
Резервы на возможные потери 51510 7 147,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 82 340,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 44 077,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 753 632,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 3 330 247,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 471 549,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 852 600,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4 390,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 21 133,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 334 067,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 692,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 205,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 404,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 506,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 4 373,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 605,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 20 681,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 20,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 31 226,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 714,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 851 204,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 225 398,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 61,0000
Нематериальные активы 60901 25 328,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 16 002,0000
Запасы
Запасные части 61002 648,0000
Материалы 61008 1 604,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 275,0000
Издания 61010 201,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 504,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 511 189,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 32 305,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 495 497,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 207 678,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 163 062,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 73 536,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 70,0000
Другие доходы 70107 1 932 368,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 29 447,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 117,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 7 687,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 200 597,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 42 805,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 46 782,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 5,0000
Другие расходы 70209 1 923 197,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 424 495,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 717 091,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 11 157,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 166 197,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 417 842,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 10 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 047 659,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 60,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 001 690,0000
Выставленные аккредитивы 90907 47 500,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 559 739,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11 675,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 911 464,0000
Разные ценности и документы 91202 27 313,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 101 489,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 647 449,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 19 954 150,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 281 752,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 238 036,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 548 747,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 124 752,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 669 811,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 402 760,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 470 892,0000
Арендованные основные средства 91503 16 449,0000
Арендованное другое имущество 91504 122,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 744,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 189 184,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 318,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 638,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 009 336,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 57 255 082,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 268 555,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 340 631,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 155 609,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 7 725 278,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 19 264 087,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 13 614 707,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 54 724,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 830 403,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 37 459,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 53 145,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 48 909,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 66 761,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 268 338,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 340 058,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 7 107 462,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 19 269 272,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 13 644 932,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 54 724,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 155 609,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 632 105,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 893 801,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 40 822,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 53 145,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 299,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 330 044 633,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 297,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 237 743 909,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 60 185 901,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 11 760 393,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 55,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 20 358 971,0000
Страница была полезной?