• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 111 368,0000
негосударственным организациям 10204 1 070 436,0000
нерезидентам 10206 456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 982 117,0000
Резервный фонд 10701 81 913,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 329 388,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 92 057,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 339 379,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 134 678,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 839,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 743,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 137 529,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 35 387,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 609 256,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 277 140,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 41 976,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 63,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Резервы на возможные потери 30226 350,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 19 325,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 19 325,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 2 040,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 9 534,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 4 807,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 91 194,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 91 194,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 568 607,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 568 607,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 22 885,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 136 627,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 71 939,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6 721,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 3 452 589,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 540 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 280 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 57 565,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31403 287 825,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 30 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 70 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 171 256,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 4 605 200,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 343 854,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 575 509,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 336 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 10 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 284 947,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 3 722 638,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 833 445,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 7 696,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 439,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Резервы на возможные потери 32403 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 36 259,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 85 423,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 142 589,0000
Некоммерческие организации 40503 10 614,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 76 199,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 524 155,0000
Коммерческие организации 40702 3 949 667,0000
Некоммерческие организации 40703 117 668,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 202,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 294 726,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 228,0000
Физические лица 40817 591 708,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 131,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 339,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 331 522,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 109 098,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 185 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 187 086,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 016 035,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 274 988,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 259 156,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 127 730,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 248 867,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 610 985,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 999 606,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 727,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 017,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 576,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 287 825,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 86 348,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 45 875,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4 935,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 3 109,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 128,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 25 444,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 963,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 10,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 6,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 23,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 9 542,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 40,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 131,0000
на срок свыше 3 лет 43807 165,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 200 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44208 200 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 4 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 886 976,0000
Резервы на возможные потери 44615 38 450,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 10 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 26 431,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 326,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 76 600,0000
Резервы на возможные потери 45115 866,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 396,0000
на срок до 30 дней 45203 13 702,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 915 047,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 708 951,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 291 388,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 912 383,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 803 255,0000
Резервы на возможные потери 45215 545 743,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 247,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 600,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 220,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 490,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 432,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 120,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 358 679,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 163 594,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 937,0000
Резервы на возможные потери 45515 14 909,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 198,0000
Резервы на возможные потери 45715 2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 730,0000
Физическим лицам 45815 672,0000
Резервы на возможные потери 45818 48 295,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 576,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 106 463,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 065,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 11 588,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 11 588,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 52 540,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 45 899,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 926,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 831,0000
Требования по прочим операциям 47423 394,0000
Резервы на возможные потери 47425 139 777,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 102 239,0000
Требования по получению процентов 47427 59 199,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 22 940,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62 716,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 855 473,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 898 946,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 211 686,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 842 416,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Резервы на возможные потери 50114 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 284 147,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 46 720,0000
Прочие долговые обязательства 50208 936 851,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 135 528,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 182 787,0000
Резервы на возможные потери 50213 7 296,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 643,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 170,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 170,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 124 583,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 932,0000
Прочих резидентов 50706 83 123,0000
Банков-нерезидентов 50707 257,0000
Прочих нерезидентов 50708 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7 989,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 268 852,0000
Резервы на возможные потери 50809 474,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 741,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 5 280,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 28 284,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 124 622,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 70 398,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 31 749,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000
Резервы на возможные потери 51510 10 336,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 356 980,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 29 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 848 122,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 813 663,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 4 531 929,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 271 285,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 894 786,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 7 419,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 27 243,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 643 157,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 537,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 16 525,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 44,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 9,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 326,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 237,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3 586,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 48 116,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 22 680,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 59,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 33 015,0000
Резервы на возможные потери 60324 5 293,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 872 647,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 230 347,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34,0000
Нематериальные активы 60901 25 328,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15 157,0000
Запасы
Запасные части 61002 648,0000
Материалы 61008 1 420,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 413,0000
Издания 61010 201,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 433,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 939,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 749 648,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 973 945,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 417 842,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 756 528,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 53,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 640 598,0000
Выставленные аккредитивы 90907 10 143,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 553 928,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 14 016,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 298 155,0000
Разные ценности и документы 91202 28 791,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 329,0000
Бланки 91207 12,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 109 467,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 207 382,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 27 558 819,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 282 669,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 979 901,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 659 476,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 905 324,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 2 760,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 470 892,0000
Арендованные основные средства 91503 16 919,0000
Арендованное другое имущество 91504 122,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 508,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 128 383,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 335,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 671,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 994 692,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 69 631 495,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 237 328,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 406,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 137 200,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 610 275,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 432 488,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 325 425,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 15 060 213,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 1 025 550,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 550 191,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 532 207,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 235 164,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 418,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 136 740,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 4 610 775,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 432 375,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 6 320 975,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 15 037 963,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 1 033 193,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 501 354,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 500 833,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 21 281,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 80 212,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 135,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 287 925 580,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 4 397,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 153 119 693,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 74 737 684,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 9 843 517,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 7,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 50 229 211,0000
Страница была полезной?