• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 34 823,0000
негосударственным организациям 10204 261 345,0000
нерезидентам 10206 573 813,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34 295,0000
Эмиссионный доход 10602 2 382 787,0000
Резервный фонд 10701 0,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 489,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 650,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 734,0000
Денежные средства в пути 20209 1 650,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 169 945,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 53 148,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 256 554,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 4 775,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 120,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 274 439,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 240 129,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 300 584,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 523 244,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 71,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 1 845,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 93 833,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 93 833,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 36 650,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 36 650,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 046,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 47 329,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 5 905,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 001,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 266 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 105 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 16 216,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 97 425,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 79 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 556 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 688 607,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 085 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 24 300,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 10 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 161 921,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
до востребования 32010 1 984,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32107 7 171,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000
до востребования 32110 72,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 66,0000
Резервы на возможные потери 32211 1,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 8 728,0000
Резервы на возможные потери 32311 88,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 90,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 398 590,0000
Некоммерческие организации 40503 10 782,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 9 068,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 34 309,0000
Коммерческие организации 40702 1 491 612,0000
Некоммерческие организации 40703 8 163,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 179,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1 263,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 425 944,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 4,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 258,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 46 709,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 2 780,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41508 404,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41602 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 41603 50 874,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604 386 260,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41605 200 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 186,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008 271,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 591,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 27 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 111 200,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 2 144,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
для расчетов с использованием банковских карт 42208 58,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 80 984,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 327 773,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 363,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 26 052,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 32 828,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 38,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 3 947,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 378,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
до востребования 44210 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 208 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 695 000,0000
до востребования 44609 9 125,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 278 000,0000
до востребования 44809 2 808,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 44909 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
до востребования 45109 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 705,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 349 600,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 56 369,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 760 507,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 305 800,0000
до востребования 45209 26 209,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 649 711,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 530 836,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 39 590,0000
Кредиты до востребования 45508 30 679,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 45607 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 947,0000
Кредиты до востребования 45707 40,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 115 766,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 114 941,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45908 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 12 510,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 164 195,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 13 366,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 84 407,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 15 052,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 214 886,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 172 224,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 271,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 35 360,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 67 342,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 098,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 39 918,0000
Требования по получению процентов 47427 32 709,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 12 510,0000
приобретенные для перепродажи 50102 1 839 226,0000
приобретенные для инвестирования 50103 2 265 219,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1 556,0000
приобретенные для инвестирования 50203 3 696,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 2 626,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 0,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 1 931,0000
приобретенные для инвестирования 50803 618,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 36,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 122 023,0000
приобретенные для инвестирования 50903 76 702,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 7 683,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 22,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 12,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 3,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 2,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 492,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 15,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 145 650,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 17 586,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 61 613,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 271,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 185 936,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 57 923,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 782 359,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 897 695,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 687 746,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 62,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 385,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 123 148,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 35 780,0000
Резервы на возможные потери 60105 8 945,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 049,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 69 690,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 39,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 158,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 407,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 807,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 15 404,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 6 339,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 25 225,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 25 439,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 687,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 26 175,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 12 484,0000
Амортизация основных средств 60601 3 380,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 5 214,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 392,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 416 524,0000
Нематериальные активы 60901 42 279,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 6 400,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 52,0000
Запасные части 61002 66,0000
Оборудование 61003 5,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 69,0000
Материалы для упаковки денег 61005 15,0000
Другие материалы 61006 324,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 6 803,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 6 803,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 45 219,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 4,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 7 865,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 208 446,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 40 187,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 0,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 179,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 29 205,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 218 267,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 49 649,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 72 447,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 990,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 68 308,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 8 532,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 491,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 43 891,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 24 029,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 35 932,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 438,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 35,0000
Другие расходы 70209 52 256,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 293 839,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 744,0000
Убытки предшествующих лет 70402 1 489 468,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 130 510,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Б. Счета доверительного управления
Расчеты по доверительному управлению 80601 9 499 788,0000
Текущие счета 80801 40 770,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 9 499 788,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 40 770,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 336 584,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 385 038,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов 91010 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 224 387,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 925 765,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 16,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 3 379 698,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 175 824,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 151 411,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 618 988,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 976 110,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 295,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 614 409,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Арендованные основные средства 91503 7 143,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 644,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 15 275,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 567,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 21 630,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 158 301,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 539 959,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 614 409,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 24 926 639,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 520 359,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 000,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 352 440,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 13 336,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 16 280,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 13 258,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 687 554,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 521 013,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 2 981,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 2 039 359,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 13 336,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 16 280,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 13 258,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 551 008 648,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 58 682,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 274 830 970,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 178 727 305,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 22 782 427,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 323 562,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 74 403 093,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?