• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 111 368,0000
негосударственным организациям 10204 1 070 436,0000
нерезидентам 10206 456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 982 117,0000
Резервный фонд 10701 81 913,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 217 401,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 48 394,0000
Денежные средства в пути 20209 202,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 569 864,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 475 745,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16 489,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2 376,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 271 566,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 32 081,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 658 394,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 343 073,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 60 706,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 219,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 78,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 90 862,0000
Резервы на возможные потери 30226 136,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 89 466,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 88 760,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 826,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 5 458,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 696,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 97 348,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 97 348,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 058 154,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 058 154,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 78 675,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 90 865,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 201 428,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6 693,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 28 499,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 954 713,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 80 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 709 934,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 0,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 320 760,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 4 524 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 712 473,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 236 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 12 976,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 528 742,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 815 380,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 425,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 32 245,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 34 633,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1 649,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 253 540,0000
Некоммерческие организации 40503 10 591,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 306,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 113 551,0000
Коммерческие организации 40702 4 315 558,0000
Некоммерческие организации 40703 128 294,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 18 192,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 213 281,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 434 843,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 2 412,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 735,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 134 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 340 243,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 173,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 626 416,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 32 870,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 191 029,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 607 191,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 886 156,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 710,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 956,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 570,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 291 783,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 45 689,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5 420,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 667,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 7 945,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 702,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 14 282,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 7,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 23,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 30 174,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 537,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1 500,0000
на срок свыше 3 лет 43807 165,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 200 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 70 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 175 056,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 559 731,0000
Резервы на возможные потери 44615 22 071,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 14 950,0000
Резервы на возможные потери 44915 1 031,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 10,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 802,0000
Резервы на возможные потери 45115 168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 199 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 282 263,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 836 211,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 8 055 950,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 254 481,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 529 111,0000
Резервы на возможные потери 45215 541 597,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 470,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 900,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 65 874,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 6 500,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 078,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 806,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 267 669,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 146 151,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 674,0000
Резервы на возможные потери 45515 11 303,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 280,0000
Резервы на возможные потери 45715 3,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 637,0000
Физическим лицам 45815 1 322,0000
Резервы на возможные потери 45818 48 244,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 570,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 34 336,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 101 972,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 020,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 19 994,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 35 660,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 371 794,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 377 627,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 52 671,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 47 523,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 781,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 939,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 222,0000
Резервы на возможные потери 47425 111 663,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 57 369,0000
Требования по получению процентов 47427 51 011,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 18 766,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 70 295,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 127 838,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 752 421,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 207 019,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 472 833,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 112 780,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 314 213,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 88 385,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 332 756,0000
Прочие долговые обязательства 50208 684 073,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 123 340,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 264 623,0000
Резервы на возможные потери 50213 14 948,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 250 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 11 254,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 158,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 158,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 117 444,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9 932,0000
Прочих резидентов 50706 97 626,0000
Банков-нерезидентов 50707 255,0000
Прочих нерезидентов 50708 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4 888,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 204 706,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 864,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 219 275,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 282 128,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 46 576,0000
Резервы на возможные потери 51410 13 378,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 113 008,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 10 636,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 84 257,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 628,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 123 276,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 45 569,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 462,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 254 033,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 616 307,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 762 600,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 256 085,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 684 983,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 5 032 389,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 889 379,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 5 127 665,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 26 128,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 980 002,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 661,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 2 561,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 160,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 105,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 6,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 324,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 280,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 859,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 29 335,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 19 773,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 25,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27 956,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 975,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 918 482,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 219 357,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72,0000
Нематериальные активы 60901 25 328,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14 524,0000
Запасы
Запасные части 61002 593,0000
Материалы 61008 1 849,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 609,0000
Издания 61010 645,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 614,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 001,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 450 048,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 973 945,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 3 732,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 183 677,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 898 320,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 229,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 172 722,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 525 069,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 21 809,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 299 865,0000
Разные ценности и документы 91202 29 701,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 011,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 213 786,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 439 900,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 339 764,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 046 061,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 920 012,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 557 780,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 043 263,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 402 760,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 470 892,0000
Арендованные основные средства 91503 5 747,0000
Арендованное другое имущество 91504 122,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 577,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 239 326,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 597,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 125 505,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 177 061,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 79 593 774,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 966 241,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 206 235,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 32 790,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 204 404,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 2 351 995,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 3 129 480,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 3 558 898,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 1 154 216,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 275 633,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 96 363,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 19 954,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 9 028,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 7 356,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 965 758,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 239 132,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 2 267 156,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 3 128 340,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 3 556 965,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 999 102,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 204 199,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 88 089,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 163 948,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 275 633,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 102 526,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 21 147,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 598,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 362,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 245 664 281,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 11 597,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 124 245 636,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 67 515 162,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 502 698,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 49 412 744,0000
Страница была полезной?