• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 111 368,0000
негосударственным организациям 10204 1 070 436,0000
нерезидентам 10206 456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 982 117,0000
Резервный фонд 10701 81 913,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 223 728,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 12,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 47 513,0000
Денежные средства в пути 20209 404,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 404 532,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 667 598,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 18 272,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 3 411,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 47 886,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 30 691,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 587 372,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 358 972,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 28 042,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 16 476,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 102,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 9 060,0000
Резервы на возможные потери 30226 85,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 100 200,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 100 200,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 611,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 11 990,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 637,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 92 248,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 92 248,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 033 031,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 033 031,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 34 047,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 90 645,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 98 753,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6 594,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 451 270,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 60 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 021 911,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 105 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 712 700,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 112 460,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 324 514,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 092 725,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 57 090,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 713 625,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 230 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 1 998,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 3 228 071,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 28 545,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 818 317,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 427,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 17 604,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 26 529,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 1,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 269 542,0000
Некоммерческие организации 40503 18 804,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 938,0000
Некоммерческие организации 40603 2,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 343 337,0000
Коммерческие организации 40702 5 032 862,0000
Некоммерческие организации 40703 99 854,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 21 194,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 21,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 321 530,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 141,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 7,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 241,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 466 823,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 563,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 394,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 134 782,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 340 543,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 14 310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 105 331,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 2 000 326,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 347 835,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 39 264,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 193 132,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 619 397,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 835 944,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 713,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 953,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 571,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505 294 893,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 45 983,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8 469,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 8 048,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 672,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 13 492,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 7,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 23,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 30 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 661,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1 500,0000
на срок свыше 3 лет 43807 168,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 200 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 178 683,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 815 678,0000
Резервы на возможные потери 44615 31 497,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 600,0000
Резервы на возможные потери 44915 833,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 1 090,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 250,0000
Резервы на возможные потери 45115 263,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 780,0000
на срок до 30 дней 45203 278 665,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 467 442,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 913 819,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 9 014 477,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 962 083,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 623 429,0000
Резервы на возможные потери 45215 587 229,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 447,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 63 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 135,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 389,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 7 015,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 268 316,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 146 218,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 061,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 888,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 87 652,0000
Физическим лицам 45815 1 325,0000
Резервы на возможные потери 45818 48 264,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 571,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 77 194,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 101 881,0000
Резервы на возможные потери 47308 1 019,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 279,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 39 167,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 38 408,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 172 387,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 49 554,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 44 372,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 653,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 726,0000
Требования по прочим операциям 47423 855,0000
Резервы на возможные потери 47425 96 737,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 112 128,0000
Требования по получению процентов 47427 33 775,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16 171,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 130 008,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 563 917,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 894 242,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 335 602,0000
Прочие долговые обязательства 50107 2 805 107,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 305 049,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 316 338,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 119 424,0000
Прочие долговые обязательства 50208 460 570,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 155 857,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 593 656,0000
Резервы на возможные потери 50213 6 199,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 250 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 31 756,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 160,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 160,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 94 476,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 576,0000
Прочих резидентов 50706 75 264,0000
Банков-нерезидентов 50707 255,0000
Прочих нерезидентов 50708 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 416,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 189 963,0000
Резервы на возможные потери 50809 384,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 941,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 428 133,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 460 712,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 273 726,0000
Резервы на возможные потери 51410 32 910,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 113 008,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 7 628,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 204 722,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 59 262,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 46 738,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 880,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 346 591,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 716 947,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 3 458 983,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 230 690,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 8 587 528,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 4 648 076,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 890 258,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 15 035,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 23 809,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 960 660,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 661,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 47,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 28 040,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 106,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 14,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 26,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 417,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 357,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 866,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 35 035,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 23 191,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 39,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 28 771,0000
Резервы на возможные потери 60324 4 465,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 917 460,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 214 879,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72,0000
Нематериальные активы 60901 25 328,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 14 312,0000
Запасы
Запасные части 61002 593,0000
Материалы 61008 1 011,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 591,0000
Издания 61010 635,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 475,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 284 258,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25 310,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 1 282 662,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 444 051,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 216 810,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 120 963,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 8,0000
Другие доходы 70107 691 205,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 53 611,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 24 947,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 851,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 80 778,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 53 706,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 79 192,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 37,0000
Другие расходы 70209 734 510,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 839 207,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 973 945,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 13 931,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 165 118,0000
Б. Счета доверительного управления
Текущие счета 80801 0,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 845 487,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 57,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 709 742,0000
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 172 387,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 11 394,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 304 185,0000
Разные ценности и документы 91202 29 613,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 380,0000
Бланки 91207 11,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 383 629,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 13 508 230,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 609 346,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 518 066,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 971 227,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 140 875,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 837 507,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 402 760,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 470 892,0000
Арендованные основные средства 91503 5 747,0000
Арендованное другое имущество 91504 122,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 2 724,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 236 236,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 16 836,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 127 313,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 192 363,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 82 112 409,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 190 472,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 857 596,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 454 067,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 4 552 274,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 4 827 540,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 164 852,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 131 751,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 65 891,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 147 840,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 164 255,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 20 225,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 189 965,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 857 950,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 131 578,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 4 236 450,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 4 830 700,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 66 010,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 453 950,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 291 714,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 164 697,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 157 931,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 174 389,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96706 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96707 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 21 103,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 326,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 470,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 259 089 279,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 11 597,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 135 543 369,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 71 536 915,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 332 421,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 47 688 641,0000
Страница была полезной?