Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 638 252,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 212 315,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 130 602,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 39 584,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 775 715,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 454 498,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 66 957,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 450,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 370 250,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 282 744,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 827,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 92,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 133 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 13,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 299 109,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 103 879,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 12 413,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 451,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 41,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 292,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 093,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 149 362,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 149 362,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 683 593,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 683 593,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 234 240,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 40 896,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 150 366,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 021,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 45,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 240 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 60 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 319 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 82 696,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 381 811,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 2 600 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 250 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 600 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 978 060,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 305 976,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 80 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 401 077,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 8 387,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 81 747,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 18 388,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 314,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10 874,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 878 514,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 301 449,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 292 557,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 48 734,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 636 331,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 188,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 597 446,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 303,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 77,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 459 855,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 966,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 016 180,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 178 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 98 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 101 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 114 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 94 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 202,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 509 977,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 187 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 200 483,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 821 098,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 319 580,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 912,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 090,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 152,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13 817,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 15 438,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 255,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 277,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 37 081,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 23,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 5 347,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 15,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 70 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 100,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 050,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 790 284,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 380 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 095 583,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 194 699,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 008 272,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 651 904,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 965 628,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 813 753,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 765,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 53,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 368,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 910,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 072 370,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 129 526,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 537,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 42 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 43 288,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 417,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 161,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 120 352,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 198 293,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 532 381,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 6 462,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 27 918,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 91 738,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 214,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 569,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 124 588,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 121 929,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 261 324,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 185,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 167 745,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 374 425,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 301 056,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 592 996,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 291 407,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50214 | 1 284 955,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 72 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 3 485,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 12 860,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 122 929,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 235 307,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 123 198,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 375,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 186 554,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 398 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 5 359,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 235,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 90 225,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 634 617,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 6 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4 352,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 27 691,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 8 007,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 2 947,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 68 771,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 029 286,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 349 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 22 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 323,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 100 853,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 134 362,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 380 983,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 750 477,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 632,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 385 461,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70 571,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 620 019,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 969,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 26 278,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 64,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 153,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 182,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 705,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 528,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 57 908,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 896,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15 288,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 201,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 32 927,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 890 399,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 497 130,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 327,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 44 347,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 26 331,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6,0000 | |
| Материалы | 61008 | 445,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 259,0000 | |
| Издания | 61010 | 201,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 677,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 53 272,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 15 256 903,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 183 827,0000 | |
| Расходы | 70606 | 14 213 597,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 470 006,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 298 460,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 380 682,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 691 664,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 412 640,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 20 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 33 814,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 94 842,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 7 576,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 5 896,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 10 868,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 968 876,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 13 905 605,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 315 000,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 542 118,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 612 816,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 518 057,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 727 206,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 024 840,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 911 370,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 3 405,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 281,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 740,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 20,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 76 868,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 34 103,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20 600,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 53 801,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 16,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 18 946 916,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 681 797,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 269 665,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 974 660,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 278 984,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 271 020,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 518,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 50 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 4 262,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 12 014,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 281 054,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 975 286,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 512,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 278 984,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 271 020,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 4 262,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 50 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 407,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 286 377 989,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 700,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 189 820 631,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 95 840 959,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 182 253,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 535 254,0000 | |
Страница была полезной?