• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2010 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 638 252,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1 212 315,0000
Эмиссионный доход 10602 2 982 117,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 245 969,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 23 299,0000
Резервный фонд 10701 81 913,0000
Нераспределенная прибыль 10801 4 727 409,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 448 881,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 68 669,0000
Денежные средства в пути 20209 2 250,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 212 377,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 214 633,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19 692,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 89,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 771 640,0000
Резервы на возможные потери 30126 39,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 237 990,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 335 685,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 441,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 117 026,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 5 000,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 533,0000
Резервы на возможные потери 30226 26,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 706,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 576,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 179 276,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 179 276,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 6 964 881,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 964 881,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 213 363,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 58 788,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 81 270,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30 906,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Резервы на возможные потери 30607 26 875,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 620 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 470 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 133 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409 3 316 299,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 212 276,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 119 108,0000
Резервы на возможные потери 32015 212 455,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 535 988,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 2 936,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 63 377,0000
Некоммерческие организации 40503 21 855,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 445,0000
Некоммерческие организации 40603 39 101,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 293 933,0000
Коммерческие организации 40702 3 616 623,0000
Некоммерческие организации 40703 361 176,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 44 709,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 160 174,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 6,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 188,0000
Физические лица 40817 827 274,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 5 916,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 600,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 74,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 4 370,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 9 316,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 8 989,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 599 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 79 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 72 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 179 192,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 59 500,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 52 650,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 20 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 296 514,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 153 998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 334 621,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 919 729,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 724 346,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 881,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 113,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 150,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 21,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 33 169,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 207,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 2 112,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 512,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 30 145,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 5,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 43206 0,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701 3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 111,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 56 328,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 373 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 480 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 490 378,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 648 163,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 540 267,0000
на срок свыше 3 лет 45208 3 001 686,0000
Резервы на возможные потери 45215 692 245,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 530,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 075,0000
Резервы на возможные потери 45415 84,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 879,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 55 219,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 241 138,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 362,0000
Резервы на возможные потери 45515 109 201,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 743 535,0000
Резервы на возможные потери 45615 48 330,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 473,0000
Резервы на возможные потери 45715 7,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45811 86 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 281 239,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 480,0000
Физическим лицам 45815 127 729,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 639 427,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным финансовым организациям 45911 3 351,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 9 557,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 074,0000
Физическим лицам 45915 3 641,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Резервы на возможные потери 45918 8 804,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 47002 134 189,0000
Резервы на возможные потери 47008 671,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 122 644,0000
на срок свыше 3 лет 47107 8 000,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 191 430,0000
Резервы на возможные потери 47308 2 925,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 842,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 262 061,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 31 115,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 76 376,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6 268,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 30 174,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 017,0000
Резервы на возможные потери 47425 343 693,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 123 270,0000
Требования по получению процентов 47427 377 998,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 1 231,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 212 696,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 137 259,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 730 039,0000
Прочие долговые обязательства 50208 1 685 139,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 29 325,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 241 634,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 68 083,0000
Резервы на возможные потери 50219 23 954,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 14 422,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 186 397,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 234 031,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 140 087,0000
Прочие долговые обязательства 50308 374,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 210 143,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50318 384 666,0000
Резервы на возможные потери 50319 14 232,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407 15 584,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 40 490,0000
Резервы на возможные потери 50507 30 076,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 85 779,0000
Прочих резидентов 50706 640 161,0000
Прочих нерезидентов 50708 4 813,0000
Резервы на возможные потери 50719 3 572,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 12 160,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 53 323,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 320 968,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 294 540,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 281 480,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 87 517,0000
Резервы на возможные потери 51410 496,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 36 410,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 48 890,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 315 738,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 382 434,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 1 526 769,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 459,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 486 360,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70 571,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 19,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 021,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33 949,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 64,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 728,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 485,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 27,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 66 809,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 24 736,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 203,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 56 100,0000
Резервы на возможные потери 60324 31 590,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 867 386,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 476 459,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 24 342,0000
Нематериальные активы 60901 44 347,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 25 374,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1 118,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 267,0000
Издания 61010 201,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 245,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 48 107,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 4 647 022,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 913 247,0000
Расходы 70606 4 514 534,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 834 570,0000
Налог на прибыль 70611 56 767,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 0,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702 0,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 0,0000
Расходы 70706 0,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 0,0000
Налог на прибыль 70711 0,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 1 048 306,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 197 713,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 362 856,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 370 485,0000
Выставленные аккредитивы 90907 12 182,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 39 437,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 30,0000
Разные ценности и документы 91202 25 348,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 5,0000
Бланки 91207 2,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 6 275,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 13 657,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 2 686,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 4 237 592,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 16 001 067,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 464 671,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 2 325 517,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 93 354,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 705 116,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 711 203,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 1 955 629,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 6 288 691,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 3 269,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 200 000,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 1 332,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 53 985,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 21,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 200 291,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 106 186,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 1 438,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 43 761,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 25 033 883,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 389 920,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 156 630,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 20 405,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 451 519,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 419 079,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 218,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 7 377,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 99 257,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 7 378,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные)
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги 95002 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 95003 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 153 923,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 20 355,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 218,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 7 341,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 98 861,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 451 519,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 419 079,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 7 378,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 3 153,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 36,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 97102 0,0000
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 367,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 036 661 377,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 700,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 936 782 075,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 95 336 801,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 8 819,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 4 534 749,0000
Страница была полезной?