Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2009 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 638 252,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 180 129,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 242 898,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 121 658,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 4 727 409,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 448 089,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 71 090,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 688 008,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 319 505,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 357,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 91,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 904 024,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 26,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 215 875,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 164 018,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 133 689,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 59 470,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 32,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 130,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 187,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 394 229,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 394 229,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 387 309,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 387 309,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 160 287,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 160 026,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 160 507,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21 270,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 10 713,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 3 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 475 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 216 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 611 495,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 6 360 046,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 754 024,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 107 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 2 196 731,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 881,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 60 718,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 13 785,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 878,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 457,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 339 470,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 691 073,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 441 500,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 63 195,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 100 824,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 201,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 445 259,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 584,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 11 000,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 83,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 763,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 411 301,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 580 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 211 135,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 105 588,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 138 369,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 319 889,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 273 024,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 461 999,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 949 663,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 608 267,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 903,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 201,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 159,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 19 279,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 226,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 284,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 076,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 35 753,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 871,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 9,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 315,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 40,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 111,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 315 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 780,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 210 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 129 994,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 627 446,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 839 227,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 678 606,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 054 919,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 012 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 765 742,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 742,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 117,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 367,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 124 723,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 397 323,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 175 019,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 281,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 851,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 15,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 145 692,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19 654,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 440 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 612 486,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 2 718,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 15 266,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 074,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 49 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 31 805,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 205 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 3 438,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 196 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 2 997,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 1 388 807,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 8 034,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 569,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 88 380,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 837,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 041,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 242 984,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 107 630,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 441 443,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 102,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 655 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47902 | 6 558,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 770 579,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 138 944,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 563 381,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 161 170,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 29 993,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 259 942,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 67 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 166 035,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 121 913,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 126 484,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 339 812,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 149 378,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 987,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 499,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50311 | 275 387,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 393 575,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 16 147,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 20 833,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 40 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 30 105,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 32 783,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 675 215,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4 869,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 10 452,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 110 165,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 518 037,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 976,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 528,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 133 776,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 75 377,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 566 066,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 390,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 709,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 277 259,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 70 500,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 125,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31 627,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 149,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 32,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 409,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 019,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 46 358,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 18 036,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 205,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 65 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 32 505,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 841 560,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 441 190,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 132,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 609,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 24 723,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 304,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 090,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 219,0000 | |
| Издания | 61010 | 201,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 176,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 57 234,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 50 628 752,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 501,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 17 453 757,0000 | |
| Расходы | 70606 | 49 928 119,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 17 348 920,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 274 166,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 417 774,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 365 574,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 671 288,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 278 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 19 309,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 52,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 26 560,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 4 869,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 25 052,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 13 338,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 447 254,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 577 328,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 228 620,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 570 271,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 160 938,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 272 429,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 892 134,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 004 141,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 443 905,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 3 624,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 379,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 53 864,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 9,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 274 241,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 59 260,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 400,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 43 697,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 535 950,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 520 369,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 202 399,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 848 757,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 228 600,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 44 644,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 175 380,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 61 680,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 861,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 625,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 31,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 202 444,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 849 827,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 183 910,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 60 692,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 193 495,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 44 527,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 28 082,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 246,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 976 039 368,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 700,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 950 564 258,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 867 606,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 33 809,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 574 641,0000 | |
Страница была полезной?