• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 34 823,0000
негосударственным организациям 10204 351,0000
нерезидентам 10206 834 807,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 35 197,0000
Эмиссионный доход 10602 2 382 787,0000
Резервный фонд 10701 0,0000
Фонды специального назначения 10702 0,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Другие фонды 10704 0,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 241,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 234,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 8 760,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 431 725,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 561,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 130 510,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 234,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 43,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 876 016,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 157 358,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 116 381,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 344 137,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 63 134,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 15 386,0000
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России 30224 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 40 621,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 30 689,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 6 360,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 915,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 147 952,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 42 272,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 227 664,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 164 640,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 192 096,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 728 279,0000
на срок свыше 3 лет 31409 1 981 500,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501 0,0000
на 1 день 31502 5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 6 869,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504 20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506 50 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 150 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 130 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 17 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 42 150,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 150,0000
до востребования 32010 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 201 594,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 281 200,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 6 760,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 24 729,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32210 62,0000
Резервы на возможные потери 32211 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 6 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 14 338,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106 2 117,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 85,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501 0,0000
Коммерческие организации 40502 444 310,0000
Некоммерческие организации 40503 1 106,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 0,0000
Коммерческие организации 40602 298,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 61 323,0000
Коммерческие организации 40702 2 350 073,0000
Некоммерческие организации 40703 8 625,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 416,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 2 212,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 479,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 5 658,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 30 252,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 7 234,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603 100 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 2 078,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 954,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 5 933,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 33 033,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 082 042,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 274,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 090,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 21 194,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 112,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 3 399,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 148,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 12 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 0,0000
до востребования 44210 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44603 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44604 52 840,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 76 618,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 105 680,0000
до востребования 44609 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44806 0,0000
до востребования 44809 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
до востребования 44909 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
до востребования 45109 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 10 200,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 157 487,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 230 180,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 511 914,0000
до востребования 45209 8 000,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 291,0000
Кредиты до востребования 45409 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 419 421,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 641 084,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 186,0000
Кредиты до востребования 45508 7 840,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000
до востребования 45607 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 3 399,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 117 520,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 115 286,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45902 0,0000
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45908 0,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13 011,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 303 399,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 93 805,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 517,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 118 223,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 93,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 79 034,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 21,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 80 061,0000
Требования по прочим операциям 47423 36 011,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 32 314,0000
Требования по получению процентов 47427 24 218,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 5 231,0000
приобретенные для перепродажи 50102 465 360,0000
приобретенные для инвестирования 50103 2 134 473,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 1 556,0000
приобретенные для инвестирования 50203 7 756,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 4 656,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 207,0000
приобретенные для инвестирования 50803 241,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 72,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 159 657,0000
приобретенные для инвестирования 50903 4 407,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 6 026,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 39,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 19,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 3,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 22 403,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 971,0000
Резервы на возможные потери 51510 971,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения до 30 дней 51902 13 210,0000
Резервы на возможные потери 51910 13 210,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 91 957,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 6 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 58 948,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 180 653,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 126 830,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 650 089,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 34 700,0000
Резервы на возможные потери 60105 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 529,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 106 455,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 11,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 24,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 257,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 057,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 504,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 7 395,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38 310,0000
Резервы на возможные потери 60324 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 150 627,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 22 667,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 8 106,0000
Амортизация основных средств 60601 3 062,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 4 212,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 978,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 343 350,0000
Нематериальные активы 60901 34 084,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 1 961,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 214,0000
Запасные части 61002 388,0000
Оборудование 61003 0,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 60,0000
Материалы для упаковки денег 61005 0,0000
Другие материалы 61006 72,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 708,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 5 708,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 8 978,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 37 230,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 8,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 3 722,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 007 336,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 32 405,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 6 154,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 167,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 12 332,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 967 785,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 84 312,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 54 006,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 52 312,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 75,0000
Другие доходы 70107 190 638,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 31 728,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 357,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 50 381,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 22 233,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 25 893,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 587,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 10 641,0000
Другие расходы 70209 163 271,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 170 230,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Убытки предшествующих лет 70402 1 670 934,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 70 572,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества 90601 0,0000
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 2,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 640 326,0000
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000
Выставленные аккредитивы 90907 21 112,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 120 611,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 177 465,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 2 059 254,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 119 189,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 30 338,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 056 331,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 732 698,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 365 337,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 795 000,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 597 188,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 823 757,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 1 832,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 497,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 14 517,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 7 367,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 20 557,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 150 650,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 441 812,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 420 945,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 755 912,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 68 279,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 390 120,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 24 427,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 1 199 133,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 17 098,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 7 234,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 777,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 198 809,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 67 979,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 2 883 942,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 17 098,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 7 234,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 4 904 420,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 24 427,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 5 777,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 72,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 449 200 520,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 352 532,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Недостача ценных бумаг 98030 0,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 248 351 749,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 74 522 450,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 18 335 355,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 715 220,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 107 628 350,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080 0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?