• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 111 368,0000
негосударственным организациям 10204 1 070 436,0000
нерезидентам 10206 456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 393 973,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 588 144,0000
Резервный фонд 10701 39 388,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 247 816,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 20 226,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 59 335,0000
Денежные средства в пути 20209 14 440,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 939 830,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 349 270,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 960,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 854,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 39 294,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 29 333,0000
Резервы на возможные потери 30126 1,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 366 427,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 294 995,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 26 918,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 2 583,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 907,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 14 575,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 333 764,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 333 764,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 1 701,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 109 662,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 109 662,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 297 565,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 297 565,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 137 745,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 010,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 117 087,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 6 721,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 413 832,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 400 292,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 86 335,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 430 815,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 585 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 748 236,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 865 083,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 374 542,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 855 307,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 232 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 137 479,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 143 891,0000
на срок свыше 3 лет 32109 1 833 178,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 439,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 4 052,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 36 786,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 4 204,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 233 109,0000
Некоммерческие организации 40503 3 336,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 10 539,0000
Некоммерческие организации 40603 2 501,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 218 151,0000
Коммерческие организации 40702 7 307 196,0000
Некоммерческие организации 40703 105 322,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 10 409,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 15 234,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 277 824,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 147,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 146 961,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 22 179,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 95,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 88,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 14 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 65 756,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 237 059,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 44 031,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 157 796,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 587 753,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 38 369,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 142 300,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 451 305,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 675 850,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 727,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 417,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 734,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 719,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 86 335,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 976,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 7 679,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 15 947,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 24,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 8 852,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 1 351,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1 102,0000
на срок свыше 3 лет 43807 176,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 759 000,0000
Резервы на возможные потери 44215 14 344,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 315 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 733 847,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 402 896,0000
Резервы на возможные потери 44615 32 283,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 110,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 043,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 350,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 924,0000
Резервы на возможные потери 45115 55,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 071,0000
на срок до 30 дней 45203 92 020,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 574 536,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 562 716,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 138 176,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 311 787,0000
на срок свыше 3 лет 45208 944 603,0000
Резервы на возможные потери 45215 195 717,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 100,0000
Резервы на возможные потери 45415 106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 230,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 33 644,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 89 072,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 1 017,0000
Резервы на возможные потери 45515 14 882,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 143 891,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 94,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 479,0000
Физическим лицам 45815 1 992,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 870,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 575,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 77 194,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 69 536,0000
Резервы на возможные потери 47308 695,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 044,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 4 447,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 931 439,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 539 730,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 63 740,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 9 090,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 41 563,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 21 932,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 19 129,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 882,0000
Резервы на возможные потери 47425 35 698,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 51 416,0000
Требования по получению процентов 47427 73 005,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 68 953,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 229,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 461 047,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 819 476,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 306 979,0000
Прочие долговые обязательства 50107 467 078,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 121 575,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 327 097,0000
Прочие долговые обязательства 50208 30 000,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 257 522,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 169 603,0000
Резервы на возможные потери 50213 2 072,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 653 478,0000
Прочие долговые обязательства 50308 300 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 27 525,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 169,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 169,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 52 225,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 74 443,0000
Банков-нерезидентов 50707 254,0000
Прочих нерезидентов 50708 5,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 136,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 190 401,0000
Резервы на возможные потери 50809 16 148,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 425,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 110 438,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 245 187,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 28 284,0000
Резервы на возможные потери 51410 3 186,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 95 816,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 254 883,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 640 912,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 43 974,0000
Резервы на возможные потери 51510 25 705,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 559 631,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 188 957,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 413 048,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 976 915,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 1 746 947,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 614 644,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 074 714,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 90,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 31 858,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 056 577,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 661,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 758,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 64 488,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 97,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 17,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 79,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 37,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 226,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 015,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47 330,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 16 080,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 294,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 471,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 050,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 904 414,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 174 121,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 72,0000
Нематериальные активы 60901 25 277,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12 202,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 160,0000
Материалы 61008 992,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 605,0000
Издания 61010 425,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 457,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 294,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 298 677,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 23 320,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 309 144,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 170 665,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 154 306,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 54 688,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 473 746,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 22 075,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 6 627,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 5 273,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 23 053,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 24 422,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 88 065,0000
Другие расходы 70209 455 376,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 651 198,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 289 169,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 12 137,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 121 629,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 110 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 746 547,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 71,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 503 015,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 421 692,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 61 021,0000
Разные ценности и документы 91202 40 935,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 804,0000
Бланки 91207 12,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 226 883,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 469 778,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 569 487,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 184 365,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 392 990,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 158 372,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 956 382,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 866 109,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60 852,0000
Арендованные основные средства 91503 3 038,0000
Арендованное другое имущество 91504 631,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 820,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 59 256,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 23 429,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9 283,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 295 065,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 576 255,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 35 591 796,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 339 810,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 36 629,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 722 879,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 128 881,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 275 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 321 326,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 562 149,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 46 918,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 43 151,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 432 694,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 43 369,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 140 755,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 225 083,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 108 330,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 37 972,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 180 355,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 1 340 408,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 36 632,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 293 026,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 37 822,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 581 883,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 476 890,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 128 812,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 275 300,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 738 543,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 569 481,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 42 917,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 108 319,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 215 603,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 140 755,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 47 224,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 180 355,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 430 153,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 1 478,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 278,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 201 596 380,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 605,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 116 899 696,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 74 629 645,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 125 105,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 10 133,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 9 932 862,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 822,0000
Страница была полезной?