• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2004 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 111 368,0000
негосударственным организациям 10204 1 070 436,0000
нерезидентам 10206 456 447,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 32 410,0000
Эмиссионный доход 10602 2 393 973,0000
Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) 10604 588 144,0000
Резервный фонд 10701 39 388,0000
Фонды накопления 10703 10 845,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 269 317,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 19 960,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 55 220,0000
Денежные средства в пути 20209 5 901,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 310 743,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 418 033,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 413 079,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 751,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 221,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 34 749,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 680,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 230 179,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 278 704,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 11 090,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 36 868,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 960,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 8 737,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 184,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 132 458,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 132 458,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 850 692,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 850 692,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 111 441,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 5 010,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 109 048,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 23,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 552,0000
Резервы на возможные потери 30607 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 219 230,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 240 752,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 491 698,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 14 622,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 360 293,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 585 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404 58 489,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405 34 906,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 221 967,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 760 362,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 956 601,0000
на срок свыше 3 лет 31409 2 413 025,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 6 800 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 219 043,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 120 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 145 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 1 413 177,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32108 146 224,0000
на срок свыше 3 лет 32109 2 301 558,0000
Резервы на возможные потери 32115 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 4 767,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 462,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 15 000,0000
Резервы на возможные потери 32403 15 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 22 752,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 41 550,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 951,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 366 288,0000
Некоммерческие организации 40503 5 112,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 33 489,0000
Некоммерческие организации 40603 2 501,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 530 802,0000
Коммерческие организации 40702 8 936 109,0000
Некоммерческие организации 40703 97 206,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 609,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 593,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 136,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 15 234,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 141 551,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 320,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 151 146,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 22 180,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 240,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 31 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 394 796,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 240 091,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 105 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 734 963,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 102 356,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 9 106,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 597 007,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 35 825,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 90 424,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 385 457,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 636 354,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 755,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 423,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 688,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 731,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 87 734,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508 3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10 587,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 3 943,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 2 930,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 7,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 24,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 2 216,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 80,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 1 118,0000
на срок свыше 3 лет 43807 169,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 5,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 559 160,0000
Резервы на возможные потери 44215 16 089,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44606 453 293,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 701 873,0000
Резервы на возможные потери 44615 19 244,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 13 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 40 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 2 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 3 075,0000
на срок до 30 дней 45203 96 288,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 259 450,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 169 330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 466 719,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 817 708,0000
на срок свыше 3 лет 45208 537 092,0000
Резервы на возможные потери 45215 121 770,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 15 724,0000
Резервы на возможные потери 45415 87,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 229,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 520,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 36 480,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 92 279,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 448,0000
Резервы на возможные потери 45515 10 941,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок свыше 3 лет 45606 146 223,0000
Резервы на возможные потери 45615 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 83,0000
Резервы на возможные потери 45715 1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 9 632,0000
Физическим лицам 45815 2 058,0000
Резервы на возможные потери 45818 9 851,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 143,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 585,0000
Резервы на возможные потери 47008 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 47105 77 194,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 66 893,0000
Резервы на возможные потери 47308 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 056,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 9 591,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 667 104,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 833 446,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 94 813,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 21 293,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 35 527,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 276,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 301,0000
Требования по прочим операциям 47423 2 613,0000
Резервы на возможные потери 47425 39 094,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 69 898,0000
Требования по получению процентов 47427 44 601,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 21 992,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 63 910,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 729 088,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 386 963,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 239 550,0000
Прочие долговые обязательства 50107 409 145,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 348 605,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 261 695,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 310 298,0000
Резервы на возможные потери 50213 7 647,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 664 069,0000
Прочие долговые обязательства 50308 300 000,0000
Резервы на возможные потери 50312 14 460,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7 281,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 1 188,0000
Резервы на возможные потери 50507 1 188,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 31 708,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 638 180,0000
Банков-нерезидентов 50707 260,0000
Прочих нерезидентов 50708 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 7 145,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 260 799,0000
Резервы на возможные потери 50809 23 660,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 393,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 420 497,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 160 448,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 589,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 94 441,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 92 279,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 31 187,0000
Резервы на возможные потери 51510 25 705,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 559 631,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 183 794,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 1 867 912,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 444 032,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 622 677,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 959 215,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 697 142,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 086 524,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 343,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 21 651,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 025 547,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 661,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 200,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 707,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 33 647,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 101,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 75,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 5,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 11,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 55,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 975,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 903,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 42 434,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21 731,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 092,0000
Резервы на возможные потери 60324 11 069,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 904 125,0000
Земля 60404 2 468,0000
Амортизация основных средств 60601 165 464,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 34,0000
Нематериальные активы 60901 25 277,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 11 781,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 201,0000
Материалы 61008 1 395,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 661,0000
Издания 61010 425,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 298,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 435 256,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 28 068,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 418 984,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 297 435,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 435 102,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 57 676,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 12,0000
Другие доходы 70107 548 555,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 26 116,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 610,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 890,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 432 287,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 21 243,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 72 529,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 47,0000
Другие расходы 70209 631 546,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 450 583,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 289 169,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 9 107,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 129 837,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 719 274,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 506 885,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 128 058,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 34 881,0000
Разные ценности и документы 91202 41 268,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 231,0000
Бланки 91207 11,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 33,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 547 021,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 342 155,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 874 934,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 874 302,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 400 633,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 2 193 353,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 643 958,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 880 101,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 60 852,0000
Арендованные основные средства 91503 3 038,0000
Арендованное другое имущество 91504 631,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 101 184,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 3 205,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22 805,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 9 376,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 292 267,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 591 645,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 36 088 850,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 089 252,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 142 820,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 135 030,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 734 073,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 256 530,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 305 402,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 56 969,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 175 732,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 96 136,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93607 135 030,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93608 135 931,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93609 180 741,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 103 159,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 108 068,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 183 278,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93710 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 153,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 2 196 980,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 35 181,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 135 030,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 295 359,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 176 489,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 256 530,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 305 402,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 57 084,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 95 320,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96606 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96607 103 362,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96608 107 903,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96609 180 741,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 135 030,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 135 931,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 183 278,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96710 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 437 867,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 817,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 158,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 203 233 917,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 1 805,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 116 762 491,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 77 565 182,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 894 365,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 10 133,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 8 002 887,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 822,0000
Страница была полезной?